معامله با کانال های معاملاتی

همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!

آموزش معامله بر اساس کانال های قیمتی

کانال قیمتی (Price Channel) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان داشته‌باشد. بسته به جهت حرکت روند، کانال معامله با کانال های معاملاتی می‌تواند افقی (خنثی)، افزایشی یا کاهشی باشد. معمولا تحلیل‌گران تکنیکال از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم و جهت حرکت قیمت یک دارایی را اندازه بگیرند و کانال‌های روند (صعودی یا نزولی) را شناسایی کنند.

درک کاربرد کانال قیمتی

زمانی که قیمت در محدوده‌های عرضه و تقاضا نوسان کند، کانال قیمتی شکل می‌گیرد. کانال قیمتی می‌تواند روند صعودی، نزولی یا خنثی (افقی) داشته‌باشد. محدوده‌های عرضه و تقاضا می‌توانند بر قیمت دارایی تاثیر بگذارند و می‌توانند قیمت دارایی را وادار کنند که در یک کانال قیمتی برای مدت طولانی نوسان کند. تسلط یکی از این محدوده‌ها بر دیگری می‌تواند جهت روند کانال را مشخص کند. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم‌فریم‌های مختلف و همچنین در ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله قراردادهای معامله با کانال های معاملاتی آتی، بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذای مشترک (Mutual Fund)، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و غیره شکل بگیرند.

معامله‌گران، مخصوصا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که بتوانند در تصمیمات معامله‌گری به آن‌ها کمک کنند. کانال قیمتی زمانی تشکیل می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی سقف و کف‌هایی تشکیل دهد و با اتصال این محدوده‌ها معامله با کانال های معاملاتی به هم بتوانیم الگوی قابل تشخیصی داشته باشیم.

خط روند پایین کانال زمانی رسم می‌شود که قیمت بعد از برخورد به نقطه‌ای (پیوتی) به سمت بالا تغییر جهت دهد و خط روند بالای کانال در نقطه‌ای رسم می‌شود که قیمت بعد از برخورد به آن نقطه، به سمت پایین تغییر جهت دهد. صعودی یا نزولی بودن شیب کانال، روند کانال معامله با کانال های معاملاتی قیمتی را مشخص می‌کند. کانال صعودی یا رو به بالا، توسط خطوط روندی با شیب مثبت شکل می‌گیرند که احتمال بالا رفتن قیمت را به ما نشان می‌دهند.

به طور مشابه، کانال رو به پایین یا کانال نزولی، از خطوط روند با شیب منفی تشکیل می‌شود که نشان از کاهش قیمت دارد. دو خط موازی که کانال را تشکیل می‌دهند، نشان‌گر همان خطوط حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری به ما ارائه دهند.

کانال‌های قیمتی برای تشخیص دادن نقاط شکست بسیار مفید هستند. منظور از شکست زمانی‌ است که قیمت دارایی از خط روند بالا یا پایین کانال عبور ‌کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند زمانی که قیمت در داخل کانال است، دارایی را معامله کنند یعنی زمانی که قیمت به خط روند بالا نزدیک می‌شود وارد معامله فروش شوند و زمانی که قیمت به خط روند پایین نزدیک می‌شود وارد معامله خرید می‌شوند.

تحلیل کانال‌های قیمتی

اگر بتوانید کانال‌های قیمتی را درست تشخیص دهید، می‌توانید آن‌ها را به چند روش معامله کنید. سرمایه‌گذاران، زمانی که قیمت دارایی در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معاملات خرید و فروش به دست می‌آورند.

در روند صعودی برای این‌که معامله‌گر بتواند با وارد شدن به معامله خرید سود خود را بهبود بخشد باید در سطوح مناسب وارد بازار شود. معامله‌گر زمانی که کانال قیمتی را تشخیص می‌دهد، انتظار دارد قیمت اصلاحی داشته ‌باشد و مجددا در کف کانال، رشد قیمتی دارایی آغاز شود. این امر به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در نقطه بهتری و در قیمت پایین‌تری وارد معامله خرید شوند. در یک کانال قیمتی صعودی معامله‌گر می‌تواند معامله خرید خود را با امید به این که قیمت بتواند کانال را به سمت بالا بشکند باز بگذارد. چون با شکست کانال قیمت رشد سریع و زیادی خواهد داشت. اگر به نظر رسد که قیمت دارایی قرار است داخل کانال قیمتی نوسان کند، معامله‌گر می‌تواند معامله خرید را ببندد و در نزدیکی سقف کانال وارد معامله فروش شود و سوددهی خود را به حداکثر برساند.

عکس این موضوع هم صحت دارد، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند برای معامله‌گر سودده باشد. در کانال قیمتی که شیب رو به پایین دارد معامله‌گر می‌تواند در خط روند بالای کانال (سقف کانال) به دنبال فرصت معاملاتی فروش باشد و اگر قیمت توانست کانال را به سمت پایین بشکند، وی می‌تواند معامله فروش را باز کند. معامله‌گر همچنین با این فرض که قیمت به خطوط کانال واکنش نشان می‌دهد و از خط روند پایین کانال (کف کانال) به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌تواند در حوالی این محدوده وارد معامله خرید شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کانال قیمت (Price Channel)

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.

غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال به‌دنبال سنجش مومنتوم و معامله با کانال های معاملاتی مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی.
• کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند. شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.
• معامله‌گران می‌توانند به هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشند و هنگامی‌که به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام تحت تاثیر دو نیروی عرضه و تقاضا است و می‌تواند روندی صعودی، نزولی، یا دوجانبه داشته باشد.

نیروهای عرضه و تقاضا درواقع بر قیمت سهام تاثیرگذار هستند و قادرند کانال قیمتی طولانی‌مدت ایجاد کنند.

تسلط یک نیرو، روند کانال قیمت را تعیین می‌کند.

کانال‌های قیمت ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف شکل بگیرند.

در هرگونه ابزار مالی می‌تواند کانال قیمت شکل گیرد، از جمله سهام، معاملات آتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل‌معامله، و موارد دیگر.

معامله‌گران، به‌ویژه افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، همیشه به‌دنبال الگوهای نموداری هستند که به آنها برای تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کند.

هنگامی که پرایس اکشن یک سهم یک مجموعه کف و سقف ایجاد کند که از یک الگوی مشخص پیروی ‌کنند و بتوان به‌وسیله آنها دو خط موازی رسم کرد، کانال قیمت شکل می‌گیرد.

خط روند پایین‌ هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک کف می‌سازد (به بالا تغییر جهت دهد) و خط روند بالا هنگامی ترسیم می‌شود که قیمت یک سقف بسازد (کاهش یابد).

شیب قیمت به بالا یا پایین، روند کانال قیمت را مشخص می‌کند. کانال قیمتی که روند صعودی دارد خطوط روندی با شیب مثبت دارد به این معنا که روند قیمت با هر تغییری به نقطه‌ای بالاتر صعود می‌کند.

کانال قیمتی که روند نزولی دارد خطوطی با شیب منفی دارد معامله با کانال های معاملاتی به این معنا که روند قیمت با هر تغییر به نقطه‌ای پایین‌تر نزول می‌کند.

دو خط موجود در کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور ایجاد کنند.

کانال‌های قیمت برای شناسایی شکست (بریک اوت) نیز بسیار مفید هستند.

شکست هنگامی رخ می‌دهد که قیمت سهام خط روند بالایی و یا خط روند پایینی کانال را شکسته و از آن عبور می‌کند.

علاوه بر این، معامله‌گران همچنین می‌توانند داخل کانال نیز معامله کنند، هنگامی که قیمت به خط روند بالایی کانال نزدیک می‌شود بفروشند و هنگامی که قیمت به خط روند پایینی کانال نزدیک می‌شود بخرند.

تحلیل کانال قیمت

در صورت شناسایی صحیح کانال‌های قیمت، روش‌های بالقوه مختلفی برای کسب سود وجود دارند.

با ورود به معاملات خرید یا فروش، سرمایه‌گذاران بیشترین فرصت را برای کسب سود از سهامی دارند که یک مسیر مشخص کانال قیمت را دنبال می‌کند.

در روندهای صعودی، پوزیشن خرید در موقع مناسب به بیشترین سود می‌انجامد.

هنگامی که کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که هرگاه قیمت به محدوده پایین کانال رسید، سهام روندی بازگشتی و صعودی داشته باشد.

این ویژگی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا هنگامی که قیمت پایین‌تر است وارد معامله خرید شود.

تصویر زیر: کانال قیمت در نمودار سهام \”پرداخت\”

در یک کانال قیمت صعودی، یک سرمایه‌گذار که اعتقاد به رشد بازار دارد ترجیح می‌دهد با پیش‌بینی شکست سقف کانال که خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد دارایی‌های خود را در معامله با کانال های معاملاتی محدوده بالای کانال نگاه دارد.

اگر به‌ نظر برسد که سهام در محدوده کانال قیمت خود باقی می‌ماند، گرفتن پوزیشن فروش یا شورت کردن در زمانی که قیمت به خط بالای کانال رسیده می‌تواند به سود حداکثری بینجامد.

در مقابل، یک کانال قیمت نزولی نیز می‌تواند کاملا سودآفرین باشد.

در یک کانال قیمت نزولی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سهام را در محدوده بالای کانال شورت کنند و اگر قیمت به زیر خط پایین کانال نفوذ کرد و کاهش بیشتری داشت، همچنان موقعیت فروش خود را حفظ کنند.

آنها همچنین می‌توانند خلاف جهت روند حرکت کرده و با پیش‌بینی اینکه قیمت به خط بالای کانال برخورد می‌کند، در محدوده پایین کانال خرید انجام دهند و با نزدیک شدن یا برخورد قیمت به خط بالایی کانال از معامله خرید خارج شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: