معاملات کد به کد در بورس چیست؟
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.
معاملات کد به کد در بورس چیست؟
هر شرکت در بازار سرمایه ایران، علاوه بر سهامداران عادی، سهامداران خاص خود را دارد که می‌توانند حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که معمولاً سرمایه زیادی در دست دارند، می‌توانند تعیین‌کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به‌تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در مواقعی، این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم می‌گیرند.
با این کار تقاضا در سهم را افزایش داده و پس از مدتی با سود از سهم خارج می‌شوند و یا زمانی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صف‌های میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کنند. معاملات به شکل «کد به کد کردن سهام» یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
معاملات کد به کد در بورس
سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار، اعم از حقیقی و حقوقی، دارای یک کد معاملاتی هستند. علاوه بر آن معمولاً سهامداران حقوقی چندین کد حقیقی هم برای انجام معاملات خود دارند. با استفاده از این کدها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند که با دانش تابلو خوانی قابل‌تشخیص هستند. سیگنال خرید در این مواقع وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود شروع به فروش سهم می‌کند و با کد حقیقی خود شروع به خرید می‌کند در این صورت قیمت افت می‌کند. سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کرده تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یافته و در نهایت بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می‌کند و به‌این‌ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می‌شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد و می‌تواند در عرض چند ثانیه حجم معاملات را به‌شدت افزایش دهد.
دلایل معاملات کد به کد در بورس
کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:
جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم).
فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آنها در تابلو معاملات کد به کد در بورس چیست؟ خوانی
شناسایی روند معاملات کد به کد سهام
تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران ( tsetmc.com ) به‌عنوان یکی از مهمترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.
یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.
انواع معاملات کد به کد در بورس
کد به کد کردن به صورت‌های مختلف می‌تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است.
سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده‌های حمایتی (هدف حرکت رو به رشد در سهم).
سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی (هدف خالی کردن و فروش سهم).
خرید و فروش با کد حقوقی (اهمیت موقعیت حمایتی سهم).
خرید و فروش با کد حقیقی (اهمیت موقعیت مقاومتی سهم).
موقعیت حمایتی موقعیتی است که انتظار می‌رود افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری رخ ندهد.
موقعیت مقاومتی موقعیتی است که انتظار می‌رود عرضه زیاد شود و به‌عنوان سد مقاومتی در برابر پیشروی سهم قرار گیرد.
یکی از مهمترین حالت‌های قیدشده حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است.
تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی
معامله بلوکی مشمول کارمزد کارگزاری نمی‌شود، درحالی‌که معامله کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معامله کد به کد مهمتر از معامله بلوکی است.
کاربرد معامله بلوکی صرفاً شاخص سازی یا جابه‌جایی سهم بین دو حقوقی بزرگ است، ولی هدف معامله کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است. گاهی معاملات کد به کد در بورس چیست؟ شاخص کل روزانه منفی است به‌این‌ترتیب در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به‌منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می‌شود؛ بنابراین باید معاملات بلوکی را هر روز بررسی کرد چراکه ممکن است شاخص کل مثبت باشد و به‌اشتباه فکر کرد که بازار هم مثبت است درصورتی‌که بسیاری از نمادهای بازار منفی بوده و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.
معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معامله کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است. در مقابل نمادی که معاملات بلوکی داشته باشد عدد ۲، ۳ یا ۴ قرار می‌گیرد. تصویر زیر مربوط به یک معامله بلوکی است.
سخن آخر
تشخیص به‌موقع معاملات کد به کد در بورس علاوه بر آن‌که از گمراهی سهامداران و به طبع آن از ضرر و زیان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش در یک سهم مناسب را نشان دهد که این مهم با داشتن دانش تابلو خوانی عملی است. هنگامی‌که در نمادی معامله کد به کد صورت پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می‌شود که نشان می‌دهد معامله بین عده‌ای خاص انجام شده و درک درست این موضوع می‌تواند موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذار در بازار ایجاد کند. به دنبال آن، مدیریت سرمایه مناسب هم می‌تواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار بورس باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از این مباحث به‌عنوان اصول اساسی موفقیت در بازار استفاده شود.
منظور از معاملات کد به کد در بورس چیست؟
هر سهم در بازار سرمایه‌گذاری بورس ایران، علاوه بر سهامدار خرد دارای سهامداران حقوقی و هم چنین حقیقی با پول و سرمایه ی زیاد می باشد. سهامداران حقوقی علاوه بر کد حقوقی، چند کد معاملاتی حقیقی هم دارند که از این کدها برای خرید و فروش سهام استفاده کرده که در واقع با انجام معاملات کد به کد سیگنال هایی برای خرید و فروش یا به تعبیر دیگر تشکیل صف خرید و فروش را صادر کرده که هدف از اینکار در بعضی مواقع حمایت از سهم و جلوگیری از کاهش زیاد قیمت و در مقابل عرضه سهام برای جلوگیری از بالا رفتن بی جهت قیمت می باشد. زمانی سیگنال خرید است که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود بفروشد و با کد حقیقی خود بخرد، که اینکار نشان دهنده داشتن برنامه های خاصی برای سهم است. سیگنال های خرید و فروش صادر شده از طرف حقوقی را می توان از طریق تابلوخوانی تشخیص داد.
انواع معاملات کد به کد سهام در بورس به چه شکل است؟
کد به کد سهام به شکل‌های مختلفی قابل انجام است و شامل موارد کد به کد از حقیقی به معاملات کد به کد در بورس چیست؟ حقیقی ، از حقیقی به حقوقی ، از حقوقی به حقوقی و از حقوقی به حقیقی می شود. از مهم ترین کد به کد ها می توان به کد به کد حقوقی به حقیقی اشاره کرد که معمولا نکته مثبت و می تواند سیگنال خرید باشد.
- سیگنال خرید سهم: فروش از کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در سطوح حمایت
- سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در سطوح مقاومتی
- خرید و فروش توسط حقوقی
- خرید و فروش توسط حقیقی
در خرید و فروش توسط حقوقی و خرید و فروش توسط حقیقی، سطوح حمایت و مقاومت سهم و هم چنین تناسب بین خریداران و فروشندگان اهمیت دارد.
شناسایی معاملات کد به کد سهام در بورس
هنگامی که حجم معاملات به طور غیر نرمالی افزایش می یابد، باید سهم حتما مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود آیا معاملات کد به کد صورت گرفته است یا نه، برای بررسی سهم می توانید به صفحه مربوط به نماد مورد نظر در سایت tsetmc.com مراجعه کنید. ناگفته نماد که اگر حجم های یکسان در زمان یکسان صورت گیرد، کد به کد سهم مورد تایید قرار می گیرد.
به عوان مثال یک نماد در سایت tsetmc.com را در نظر بگیرید:
طبق تصویر زیر می بینیم که فرآیند کد به کد در زمان و حجم یکسان توسط سهامدار حقوقی انجام شده است.
معاملات کد به کد در بورس با چه هدفی انجام می شود؟
همانگونه که ذکر شد معاملات کد به کد فقط مختص سهامداران حقوقی نمی باشد و توسط حقیقی ها هم صورت می گیرد، حال به دلایل مختلف آن می پردازیم:
- گاها شاهد آن هستیم که کد به کد با انگیزه فریب خریداران و فروشندگان انجام می شود.
- علت دومی که می توان ذکر کرد، جابه جایی سهم برای قرار دادن سهم در یک کف حمایتی مهم که روند مثبت را به همراه دارد، یا قرار دادن سهم در سطح مقاومتی سنگین که حرکت منفی را در پی دارد، و به تعبیر دقیق تر می توان گفت برای تغییر روند(صعودی یا نزولی) یا قوی تر کردن روند کد به کد معاملاتی انجام می شود.
معاملات کد به کد و بلوکی چه تفاوتی دارند؟
- کد به کد دارای کارمزد است در صورتی که معاملات بلوکی کارمزدی ندارد.
- کد به کد برای پیاده سازی اهدافی خاص انجام می شود ولی معاملات بلوکی تنها برای شاخص سازی است.
- معاملات بلوکی در یک ثانیه فقط یک معامله انجام می شود ولی در معاملات کد به کد در یک ثانیه چندین معامله انجام می شود.
سخن پایانی
اگر معاملات کد به کد به موقع تشخیص داده شود، علاوه برا اینکه از گمراهی و ضرر و زیان جلوگیری می شود، می توان سیگنال های خرید و فروش صادر شده را نیز شناسایی کرد و ورود و خروج به موقعی نسیبت به سهم داشت. که این امز نیازمند داشتن دانش تابلوخوانی می باشد.
معاملات کد به کد در بورس
کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه توسط هم سهامداران حقیقی و هم حقوقی ها انجام می شود و می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله:
• فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آنها در تابلو خوانی
• جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم ( چنانچه سهم در کف حمایتی مهم باشد )و یا حرکت منفی در سهم ( چنانچه سهم در یک مقاومت سنگین و مهم باشد)
معامله کد به کد در بازار سرمایه زیاد مشاهده می شود روند کد به کد به این شکل اتفاق می افتد که یک کد حقوقی چندین کد حقیقی برای خود دارد و در زمانی که سهم شرایط مناسبی برای رشد دارد یعنی همان نقاط کف حمایتی مهم با کد حقوقی فروشنده و با کدهای حقیقی خریدار می شود و سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار می کند و با اردرگذاری های زیاد توجه و تقاضای بازار برای خرید سهم را افزایش می دهد تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش می یابد و بعد از رشد قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم می کند و به این ترتیب سود خوبی نصیب کدهای حقیقی خریدار می شود. همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد. با توجه به اینکه کد به کد کارمزد دارد و مقداری پول از جیب بازیگران خارج می شود، محل کد به کد یعنی اینکه سهم در حمایت و یا مقاومت می باشد مهم است.
چندین نوع معامله کد به کد داریم :
حالت اول سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی که مهمترین نوع کد به کد است که معمولاً با یک هدف خاص در سهم صورت می گیرد و بعد از این اتفاق باید در انتظار یک حرکت رو به رشد در سهم بود.
حالت دوم سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی که این کد به کد عموماً با هدف خالی کردن و معاملات کد به کد در بورس چیست؟ فروش سهم صورت می گیرد.
حالت سوم خرید و فروش با کد حقوقی
حالت چهارم خرید و فروش با کد حقیقی
در حالت سوم و چهارم موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت خریداران به فروشندگان اهمیت بیشتری پیدا می کنند. مثلا اگر حقیقی فروشنده بود و چندین نفرخریدار درصد نزولی بودن سیگنال قوت می گیرد.
باید توجه داشت در معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیر نرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر.
زمانی که کد به کد در سهمی انجام می شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می شود که نشان می دهد معامله بین عده خاصی انجام شده است.
معاملات بلوکی در بورس
سفارشی که برای فروش یا خرید بخش بزرگی از یک نوع اوراق بهادار نظیر سهام یک شرکت بدون محدودیت حجم و قیمت ثبت می‌گردد، معامله بلوکی نام دارد. معاملات بلوکی شامل تعداد زیادی از سهام یا اوراق مشارکت است که با یک قیمت تعیین شده بین طرفین خریدار و فروشنده خارج از بازارهای بورس یا فرابورس، برای کاهش تأثیر چنین معامله بزرگی بر قیمت جاری سهام در بازار انجام می‌شود.
برای شرکت های بورسی زمانی معامله بلوکی انجام می شود که حجم معاملات سهام یا حق تقدم سهام 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار باشد و یا معاملاتی که ارزش معامله آن بیشتر از 2 میلیارد تومان باشد. این معاملات معمولاً در زمان معاملات بازار و با شرایط بازار عادی انجام می شود یعنی سهم در دامنه مجاز خود معامله می شود.
تفاوت معاملات بلوکی و کد به کد:
• معاملات بلوکی کارمزد ندارد ولی معاملات کد به معاملات کد به کد در بورس چیست؟ کد کارمزد دارد به همین علت کد به کد مهمتر از بلوکی است.
• هدف از معاملات بلوکی فقط شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه های خاص است. شاید دیده باشید زمانی که شاخص کل روزانه منفی است در برخی از نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می شود و اصطلاحاً می گویند در نماد مورد نظر معاملات بلوکی انجام شده است. بنابراین باید معاملات بلوکی را در هر روز مشخص و اثرات آن را بر روی شاخص کل مشاهده کرد چرا که ممکن است چرا که ممکن است شاخص کل مثبت باشد و شما فکر کنید که بازار هم مثبت است در صورتی که بسیاری از نمادهای بازا منفی باشد و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.
• معاملات بلوکی یک معامله در ثانیه است ولی کد به کد چندین معامله با قیمت و حجم واحد در یک ثانیه است.
• برای شناسایی معاملات بلوکی از فیلتر زیر استفاده می کنیم:
(l18)[(l18).length-1]==2
در جلوی نام نمادی که معاملات بلوکی داشته عدد 2 قرار می گیرد و معاملات عادی سهم در نماد درج شده و معاملات بلوکی در نماد2 ثبت می شود.
• گاهی اوقات معاملات بلوکی موجب رشد قیمتی سهم می شود و این امر مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می باشد چراکه عموماً ارزشگذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو می باشد و به همین دلیل انتظار بازار اینست که سهم رشد کند. پس زمانی که آگهی بلوکی سهمی منتشر می شود حتماً باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را مد نظر داشت.
