نرم افزارهای معاملاتی

اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس

مزایای فارکس چیست

بازار مالی از بازارهای «تخصصی» مختلف و زیادی مثل بازار کالا (commodity market)، بازار اوراق بهادار (securities market)، بازار مبادله ارز خارجی (فارکس یا Forex) و بازار اعتبار (credit market) تشکیل شده است. هر یک از آنها جنبه های خوب و بدی دارند، تله ها و مزایای خاص خودشان را دارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند در بازارهایی معامله کنند که نیازها و انتظارات آنها را برآورده می کند. بازار ارز دیجیتال به دلیل گردش مالی عظیم روزانه (6.6 تریلیون دلار در سال 2019) و محبوبیتی که نسبت به سایر بازارها دارد متمایز و برجسته است. اما چرا معامله در بازار فارکس ارزشمند است؟ برای پاسخ به این سوال با همراه باشید.

چرا ترید در فارکس

مبادله ارز خارجی(Foreign Exchange) که معمولاً به عنوان فارکس (Forex) شناخته می شود، شبکه ای از فعالان بازار است که ارزهای دیجیتال را با قیمت های تعیین شده و نرخ ارز به روز معامله می کنند.

همچنین بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار جهان محسوب می شود. معامله گران اغلب آن را به دلایلی مثل فرصت های معاملاتی خوب در هردو بازار خرسی و گاوی (دو بازاری که در جهت مخالف یکدیگر در حرکت هستند، بازار خرسی bear market روند نزولی و بازار گاوی bull market روند صعودی دارد)، در دسترس بودن به طور 24 ساعته و در 5 روز هفته (24/5)، بی هزینه بودن یا نداشتن هزینه های پنهان، مدیریت انعطاف پذیر فرآیند معامله، نوسانات بالا و … آن را به سایر بازارها ترجیح می دهند.

در این مقاله نیم نگاهی اجمالی بر مزایای اصلی بازار فارکس خواهیم داشت.

نوسان فارکس

نوسان در بازار فارکس نشان می دهد که چطور قیمت های بازار به طور ناگهانی بالا و پایین می روند. نوسان قیمت فارکس به شدت به سطح نقدینگی بازار بستگی دارد: هر چه نقدینگی کمتر باشد، نوسان بازار بیشتر است و بالعکس.

بازار مبادله ارز خارجی شامل جفت ارزهای بسیار زیادی است و نکته این است که جفت ارزهای اصلی (major currency pair) پرمعامله در مقایسه با جفت ارزهای فرعی (minor currency pair) ثبات بیشتری دارند.

بنابراین، اگر یک معامله گر سویینگ (swing trader)، اسکالپر (scalper) یا یک معامله گر روزانه (day trader) بخواهد در حین نوسانات بازار درآمد کسب کند، معمولاً بی ثبات ترین -یعنی پرنوسان ترین- جفت ارز های فارکس مثل USD/ZAR ،USD/MXN ،USD/TRY ،CHF/JPY ،NZD/JPY و … را معامله می کنند.

همانطور که متوجه شدید، نوسانات ارز خارجی باعث به وجود آمدن فرصت های معاملاتی جدید زیادی می شوند. اما از آنجایی که بازار می تواند به سرعت در برابر معامله گرانی که به دنبال کسب درآمد از آن هستند تغییر کند، تریدرها باید برای جلوگیری از ضرر از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

نقدینگی بازار فارکس

بازار Forex به دلیل گردش مالی روزانه بیش از 6.6 تریلیون دلار (در سال 2019)، نقدشونده ترین بازار جهان است. بنابراین فارکس با مقدار پول بسیار عظیمی کار می کند و برای باز و بسته کردن پوزیشن های معاملاتی در قیمت های فعلی بازار، بیشترین آزادی عمل را دارد.

برای هر سرمایه‌گذارای نقدینگی بالا جذابیت زیادی دارد، زیرا امکان ورود به بازار و خروج از بازار را با هر حجمی فراهم می‌کند. علاوه بر این، بازار فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که به هر تغییر قیمتی تقریبا سریع (در 24 ساعت از شبانه روز و 5 روز هفته) واکنش نشان دهند.

پوشش ریسک فارکس

پوشش ریسک (hedging) روشی برای کاهش ریسک تغییرات نامطلوب در بازار فارکس است به این گونه که می توان همزمان چندین پوزیشن معاملاتی باز کرد. اگرچه نوسانات، فارکس را به یک بازار هیجان انگیز تبدیل می کند، اما پوشش ریسک (هجینگ) راه خوبی برای محدود کردن و کاهش ضرر است.

یکی از رایج ترین استراتژی های پوشش ریسک در فارکس استفاده از چندین جفت ارز است. اگر جفت‌ ارزهای فارکس با همبستگی مثبت (یعنی هم جهت حرکت می کنند) را انتخاب کنید، اما پوزیشن های معاملاتی در جهت مخالف باز کنید، می‌توانید ریسک ضرر را محدود کنید. بنابراین، اگر در یک پوزیشن به اصطلاح کوتاه قرار داشته باشید و USD/CHF از دست بدهید، ضرر شما با یک پوزیشن معاملاتی لانگ USD/JPY جبران خواهد شد.

اهرم در فارکس

لوریج در فارکس با توافق بین مشتری و بانک (شرکت کارگزاری) تعیین می شود که دسترسی به اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس بازار را برای مشتری فراهم می کند (معمولاً 100: 1 است). به این معنا که مثلا شما می توانید تنها با واریز 1٪ از حجم (1000 دلار) تا حجم 100,000 دلار معامله کنید.

بنابراین، شما این فرصت را به دست می آورید که با یک سپرده نسبتاً کم، پول زیادی به دست آورید. استفاده از اینچنین اهرم بالا و نوسان شدید قیمت ارز، فارکس را بسیار سودآور (و خیلی ریسک پذیرتر) می کند. بروکر IFC Markets اهرم مناسبی به مشتریان خود ارائه می دهد که می تواند پول آنها را چندبرابر کند.

ساعت ترید در فارکس

حتی وقتی که خورشید غروب می‌کند، می‌توانید به معامله در بازار فارکس ادامه دهید، زیرا این بازار 24 ساعت شبانه‌ روز و 5 روز هفته بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی باز است. تنها چیزی که نیاز دارید یک رایانه شخصی، PDA یا هر دستگاه تلفن همراه متصل به اینترنت است.

توجه کنید که ساعات معامله در فارکس در طول یک سال متفاوت است، یعنی در ماه های اکتبر، نوامبر، مارس و آوریل که کشورها ساعتشان را به ساعت تابستانی تغییر می دهند.

از آنجایی که مراکز اصلی مبادلات ارز خارجی در لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو قرار دارند، هر روز بر اساس ساعات کاری بانک ها، به 4 بخش معاملاتی اصلی تقسیم می شود.

  • نیویورک: 8:00 - 5:00 بعد از ظهر EST (به وقت منطقه شرقی)
  • توکیو: 7:00 بعد از ظهر تا 4:00 صبح EST (به وقت منطقه شرقی)
  • سیدنی: 5:00 بعد از ظهر تا 2:00 بامداد EST (به وقت منطقه شرقی)
  • لندن: 3:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر EST (به وقت منطقه شرقی)

بهترین زمان معامله در فارکس زمانی است که دو بخش با هم تداخل داشته باشند، یعنی دو بازار هردو باز باشند:

اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس

EUR/USD Euro Zone/United States

USD/JPY United States/Japan

GBP/USD United Kingdom/United States

USD/CAD United States/Canada

USD/CHF United States/Switzerland

AUD/USD Australia/United States

NZD/USD New Zealand/United States

در فارکس، برخی از جفت ارزهای نام های مخصوص بخود را دارند:
نماد جفت ارز نام
GBPUSD British Pound & US Dollar Cable
EURUSD Euro & US Dollar Euro
USDJPY US Dollar & Japanese Yen Dollar Yen
USDCHF US Dollar & Swiss Franc Dollar Swiss or Swissy
USDCAD US Dollar & Canadian Dollar Dollar CAD or Loonie
NZDUSD New Zealand Dollar & US Dollar Kiwi
AUDUSD Australian Dollar & US Dollar Aussie Dollar
EURGBP Euro & British Pound Euro Sterling
EURJPY Euro & Japanese Yen Euro Yen

در معاملات فارکس اولین ارز در جفت ارزها، ارز پایه یا Base currency نامیده میشود که جهت حرکتی قیمت اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس نیز جهت ارزش این ارز است و ارز دوم ، ارز شمارش یا قیمت گذاری Counter or quote currency نامیده میشود.

  • بازار بصورت 24 ساعته و 5 روز هفته
  • نقدشوندگی بالا
  • ظرفیت بالا برای معاملات با وجود لوریج
  • امکان سود/زیان در هر جهت از بازار (صعودی یا نزولی)
  • شانس بیشتر برای محدود کردین ریسک های بازار با اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس استفاده از دستورات توقف ضرر و استراتژی های مدیریت سرمایه
  • فارکس می تواند با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال بیشتر قابل بررسی و پیش بینی باشد
  • معاملات از طریق پلتفرم های معاملاتی در کامپیوتر شخصی، موبایل و وب قابل دسترسی است
  • معاملات می تواند بصورت کاملا خودکار و یا نیمه خودکار انجام گیرد

معاملات فارکس بر اساس اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس مارجین صورت می گیرد. و بر اساس میزان قرارداد، لوریج، ارزش هر پیپ و جهت حرکت قیمت تعیین میگردد.

برای موقعیت های فروش ، موقعیت بر اساس قیمت Bid باز می شود و بر اساس قیمت Ask بسته می شود.

موقعیت های خرید بر اساس قیمت Ask باز میشوند و بر اساس قیمت Bid بسته میشوند.

توجه: معاملات فارکس ممکن است شامل هزینه های دیگری نیز باشد.

1 lot of EURUSD = 100,000 EUR
ارزش هر پیپ EURUSD = 10$

اهرم معاملاتی 1:50/ مارجین مورد نیاز 2 درصد

مارجین مورد نیاز برای بازکردن 1 لات EURUSD 2000 دلار است.

معامله گر تصمیم میگیرد یک معامله خرید در EURUSD باز کند:

Opening of position based on ‘Ask’ Price: 1.17200
Closing of position based on ‘Bid’ Price: 1.17500

Difference in price = 1.17500 – 1.17200 = 0.003

100,000 x 0.003 = + 300$ (profit)

معامله گر تصمیم میگیرد یک معامله فروش در EURUSD باز کند:

Opening of position based on ‘Bid’ Price: 1.17200
Closing of position based on ‘Ask’ Price: 1.17500

Difference in price = 1.17200 – 1.17500 = – 0.003

100,000 x – 0.003 = – 300$ (loss)

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers (SC) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

معامله در فارکس به نقل از سایت آموزش بورس

معامله در فارکس به نقل از سایت آموزش بورس

یکی از بهترین راه ها برای حفظ ارزش سرمایه در زمان تورم، سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. فارکس یا بازار تبادل جفت ارزها یکی از بزرگترین و جذاب ترین بازارهای مالی است که افراد می توانند به وسیله آن نه تنها ارزش سرمایه خود را حفظ کنند بلکه با درآمد دلاری حاصل از آن می توانند سرمایه خود را تا حد زیادی، افزایش دهند.

یکی از بهترین راه ها برای حفظ ارزش سرمایه در زمان تورم، سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. فارکس یا بازار تبادل جفت ارزها یکی از بزرگترین و جذاب ترین بازارهای مالی است که افراد می توانند به وسیله آن نه تنها ارزش سرمایه خود را حفظ کنند بلکه با درآمد دلاری حاصل از آن می توانند سرمایه خود را تا حد زیادی، افزایش دهند.

معامله در فارکس به نقل از سایت آموزش بورس، روش های خاص خود را دارد که با کسب دانش تخصصی در این زمینه همگان می توانند در اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس این بازار که پر از فرصت های معاملاتی است به سود سرشاری دست پیدا کنند. در آموزش رایگان فارکس وب سایت آموزش بورس سعی شده تا مفاهیم پایه و اصولی مورد نیاز برای ورود به فارکس آموزش داده شود تا افراد بتوانند با چشم باز و دید بهتری سرمایه گذاری در این بازار را انتخاب کنند اما فارکس چیست و چطور می توان در آن معامله انجام داد؟

فارکس و نرخ تبادل ارزها

به روایت سایت آموزش بورس، فارکس ( Forex ) بازاری است که در آن ارزش ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر سنجیده می شود. به عبارت دیگر ارزها در فارکس همیشه به صورت جفتی در کنار هم آورده می شوند و اصطلاح جفت ارزها از همین جا نشات گرفته است. مثلا در جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار) در فارکس، ارزش ارز یورو در برابر دلار آمریکا سنجیده می شود.

قیمت جفت ارزها نشان دهنده نرخ تبادل میان ارزهاست. اما این دقیقا به چه معنی است؟

فرض کنید قیمت جفت ارز GBP/USD (پوند به دلار)، ۱.۳۵۲۷۱ باشد. این عدد نشان دهنده نرخ تبادل است. به زبان ساده یعنی یک پوند انگلستان معادل ۱.۳۵۲۷۱ دلار آمریکا است.

چطور در فارکس معامله کنیم؟

به نقل از سایت آموزش بورس، از آن جایی که ارزها در فارکس به شکل جفتی معامله می شوند باید همیشه شرایط دو ارز را نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم. برای داشتن معاملات موفق در فارکس بهتر است از جفت ارزهای ماژور استفاده کنید. دلیل استفاده از این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات در آن هاست. بنابراین فرض کنید پر حجم ترین جفت ارز موجود در فارکس یعنی EUR/USD را برای معامله کردن انتخاب کرده ایم.

در این شرایط به جز بررسی این جفت ارز از نظر تحلیل تکنیکال، قدرت اقتصادی این ارزها اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس در قبال یکدیگر را نیز بررسی می کنیم. تصور کنید بعد از بررسی دقیق داده های اقتصادی به این نتیجه رسیده اید که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا تقویت خواهد شد. بنابراین با خرید جفت ارز EUR/USD و افزایش ارزش یورو، در این معامله سود می کنید. اما اگر پیش بینی کنید که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف خواهد شد، چه کاری باید انجام دهید؟ روند آینده این جفت ارز در صورت تضعیف یورو، کاهشی یا نزولی خواهد شد. آیا می توان از این روند نزولی به نفع خود استفاده کرد؟

چطور از کاهش قیمت در فارکس سود کنیم؟

بر اساس آن چه سایت آموزش بورس می گوید، بله. می توان از روند نزولی و کاهشی قیمت نیز در فارکس سود برد. در ادامه مثال بالا اگر در جفت ارز EUR/USD روند قیمت نزولی شود، می توانید با باز کردن معامله فروش که در اصطلاح به آن Short گفته می شود، از این کاهش قیمت استفاده کرده و سود کنید.

در آموزش رایگان فارکس وب سایت آموزش بورس به طور مفصل با نحوه سود گرفتن از کاهش قیمت در فارکس آشنا می شوید. این آموزش ها که به همت مجموعه آموزش بورس فراهم شده است نکات طلایی و مهمی درباره مدیریت سرمایه و شناخت بازار مالی مناسب در اختیار علاقه مندان به بازارهای مالی قرار می دهد. با استفاده از این آموزش ها می توانید نحوه ورود به بازار فارکس و ثبت نام در آن را نیز یاد بگیرید.

چطور در معاملات فارکس موفق شویم؟

این سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه مندان به بازار فارکس را به خود مشغول کرده است. سوالی که جواب آن خیلی ساده است.

آموزش رمز موفقیت معامله گران حرفه ای در فارکس است اما کیفیت این آموزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شاید شما هم با این عقیده موافق باشید که راه ورودبه هر حرفه ای، آموزش و یادگیری آن حرفه است و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست اما افراد زیادی هستند که به کیفیت آموزش ها، دقت نمی کنند.

در دوره آموزش آنلاین فارکس سایت آموزش بورس تمام جنبه های مربوط به تحلیل تکنیکال، روان شناسی و قواعد مدیریت سرمایه به شکلی اصولی و کاربردی آموزش داده شده است تا افراد بتوانند با استفاده از آن ها به شکلی عملی، معاملات موفقی در فارکس انجام دهند.

برخلاف سایر آموزش های سطحی در مورد فارکس، در دوره جامع فارکس همه متدهای تحلیل تکنیکال از نحوه کار کردن با اندیکاتورها گرفته تا پرایس اکشن، با عمق زیادی شرح داده شده و نحوه استفاده از آن ها به شکلی کاربردی و عملی آموزش داده می شود.

یکی از نقاط قوت این دوره آموزشی، امکان رفع اشکال و تمرین و تکرار بسیار است. هستند افرادی که فقط ویدئوهای مربوط به فارکس را نگاه می کنند و گمان می کنند، حرفه ای شده اند و بدون هیچ تمرین و تجربه ای سرمایه خود را وارد فارکس می کنند و نتیجه ای جز زیان عایدشان نمی شود. فرصت تمرین و تکرار در این آموزش ها به شما اجازه می دهد تا مطالبی را که یاد گرفته اید در عمل استفاده کرده و اشتباهات خود در حین انجام معاملات را تصحیح کنید و از این طریق قبل از وارد کردن سرمایه خود به فارکس، به کسب تجربه بپردازید.

معامله کردن در فارکس به علت دو طرفه بودن بازار، فرصت های معاملاتی بیشماری را هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش قیمت در اختیار افراد می گذارد و شما تنها در صورتی می توانید از این فرصت ها استفاده کنید که دانش تخصصی در این حوزه را همراه با تمرین و تکرار به دست آورده باشید. دانشی که به دور از آموزش های سطحی شما را به یک معامله گر موفق در فارکس تبدیل کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا