نفت بر روی فارکس

آیا می‌دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می‌دهد.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نفت جهانی- 13 آپریل 2021

24 فرو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نفت جهانی- 13 آپریل 2021

وضعیت افزایش قیمت نفت جهانی و پیشبینی وضعیت پیش روی آن در جهان

جهت دانلود رایگان مقاله به صورت pdf روی لینک زیر کلیک کنید:

مدت زمان لازم جهت مطالعه ی این تحلیل: حدود 4 دقیقه

نفت خام یکی از کالاهای با تقاضای بالاست و در چند وقت اخیر قیمت ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. دو معیار عمده برای قیمت گذاری نفت خام WTI ایالات متحده (West Texas Intermediate) و برنت انگلستان هستند. تفاوت بین WTI و Brent نه تنها شامل قیمت بلکه نوع روغن نیز می شود ، با WTI نفت خام با تراکم متفاوت و محتوای گوگرد تولید می کند. تقاضا برای نفت خام به شرایط اقتصادی جهانی و همچنین حدس و پیشبینی بازار بستگی دارد. قیمت نفت خام معمولاً با دلار آمریکا اندازه گیری می شود. اگرچه بحث هایی در مورد جایگزینی دلار آمریکا با ارز تجاری دیگری برای نفت خام وجود داشته است ، اما اقدامات قطعی انجام نشده است.

قیمت نفت : روز دوشنبه 12 اپریل به دلیل خوش بینی نسبت به بازگشت رشد اقتصادی ایالات متحده با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون ویروس کرونا و تنش در خاورمیانه افزایش یافت ، اگرچه در جای دیگر نفت بر روی فارکس افزایش موارد ابتلا به کووید 19 جلوی افزایش قیمت ها را می گرفت.

اوژن وینبرگ ، تحلیلگر Commerzbank ، معتقد است: “قیمت ها از عوامل خارجی مانند ضعیف شدن دلار آمریكا و تحمل ریسك بالاتر در میان سرمایه گذاران ، به علاوه نظم خوب تولید اوپك ، پشتیبانی می كنند.”

با این حال ، قیمت های نفت خام طی سه هفته گذشته همچنان محدود باقی مانده است ، در حالیکه برنت بین 60 تا 65 دلار در هر بشکه و WTI با 57 تا 62 دلار در هر بشکه بوده است.

استفان برنوک ، كارگزار نفت PVM ، می گوید: “قیمت نفت پس از آنكه طی ماه گذشته به شدت متزلزل شد ، وارد مرحله ادغام می شود.”

“با وجود اینکه هنوز دلایل زیادی برای صعودی وجود دارد ، با افزایش ابتلا به موارد کرونا در اروپا ، هند و برخی از بازارهای در حال ظهور ، فعالان بازار با احتیاط بیشتری عمل می کنند ، چرا که ثابت شده است که واکسن ها کندتر از آنچه پیش بینی می شود ، هستند.”

تقاضای نفت آسیا همچنان ضعیف است و برخی از خریداران تقاضای کاهش حجم در ماه مه MAY:را دارند که دلیل اصلی آن نیز تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها و قیمت های بالاتر است.

ایالات متحده بیش از 70 میلیون نفر را کاملاً واکسینه کرده است اما تقاضای بنزین در ایالات متحده آنچنان که انتظار می رود افزایش نیافته است.

جروم پاول ، رئیس بانک مرکزی فدرال در مصاحبه ای گفت ، اقتصاد ایالات متحده در میان انتظارات سرعت و رشد استخدام در ماه های آینده در “نقطه عطف” قرار دارد ، اما با خطر بازگشایی سریع و رشد مجدد موارد ویروس کرونا مواجه است.

روز یکشنبه پس از جنبش حوثی های همسو با ایران یمن اعلام کرد که 17 پهپاد و دو موشک بالستیک را به سمت اهداف سعودی شلیک کرده است ، از جمله به سمت پالایشگاه های آرامکو 2222 عربستان در جوبیل و جده ، افزایش قیمت ها ی نفت نیز پشتیبانی شد.

هیچ تأییدی از سمت سعودی ها هنوز وجود ندارد. سعودی آرامکو ، شرکت دولتی نفت ، هنگام تماس با رویترز گفت که در اولین فرصت پاسخ خواهد داد.

نمودار: نفت ایالات متحده در محدوده 58.80 – 60.04 دلار خنثی باقی می ماند نمودار: نفت برنت در محدوده 62.84 – 63.84 دلار خنثی باقی می ماند.

چارت crude-oil

نمادهای مرتبط با نفت جهانی

این الگو هنوز در مرحله شکل گیری است. طی روزهای آینده ممکن است روند نزولی قیمت از 62.60 به سمت حمایت 54.50 حرکت کند

نفت با افزایش تقاضای اوپک برای جذب تولید افزایش می یابد

پس از آنکه اوپک انتظارات خود را برای بهبود تقاضای نفت امسال افزایش داد ، نفت صعود .

معاملات آتی روز سه شنبه در نیویورک تا 1.5٪ افزایش یافت و معاملات خود را کمی بیش از 60 دلار در هر بشکه اعلام کرد ، سطحی که قیمت ها تقریباً برای چهار هفته در آن شکسته شده اند. اوپک پیش بینی خود را برای مصرف نفت 190،000 بشکه در روز برای سال 2021 افزایش داد ، هرچند چشم انداز خود را برای سه ماهه دوم کاهش داد.

با بالا رفتن میزان واکسیناسیون ، مصرف نفت بیشتر در سراسر جهان در حال ظهور است. در ایالات متحده ، داده های تورم بیشترین افزایش را از سال 2012 نشان داد که نشانه های رشد اقتصادی است.

طبق گزارشهای ماهانه اوپك هر چه بیشتر به سمت گشایش کامل شهرها و کشورها پس از واکسیناسیون کرونا نزدیک می شویم ، این همان چیزی است که بازارهای نفت به آن نیاز دارند.”

بازار به دلیل گسترش مجدد ویروس نتوانسته نگرانی های تقاضای کوتاه مدت را برطرف کند.

وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه در 10:10 صبح در تایم بازار نیویورک 66 سنت به 60.36 دلار در هر بشکه افزود.

هر بشکه نفت برنت برای تسویه حساب در ماه ژوئن 68 سنت افزایش یافت و به 63.96 دلار رسید

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آن از ماه مه تا ژوئیه حدود 2 میلیون بشکه در روز بازده دارند. بیش از نیمی از این افزایش توسط رهبر واقعی اوپک ، عربستان سعودی ، فراهم می شود

سایر اخبار بازار نفت:

با افزایش تولید از OPEC و خاورمیانه ، رقابت محموله های منطقه افزایش می یابد و نفت بر روی فارکس به طور بالقوه سایر تأمین کنندگان را مجبور به تخفیف بشکه های خود می کند ، جنگ برای فروش نفت شدیدتر خواهد شد.

همه چیز درباره سشن‌ های معاملاتی در فارکس | سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک

حال که می دانید فارکس چیست، اکنون باید بدانید زمان‌بندی معاملات فارکس به چه صورت است و شما چه زمانی می‌توانید معامله کنید.

بله، درست شنیده‌اید. بازار فارکس در ۲۴ ساعت شبانه روز باز است. به جز شنبه‌ها و یک‌شنبه‌ها که بازار فارکس تعطیل است در بقیه ایام هفته بازار به صورت ۲۴ ساعته فعال است. اما ادارات و بانک‌های هیچ کشوری در دنیا به صورت ۲۴ ساعته کار نمی‌کنند. پس چطور چنین چیزی ممکن است؟ اینجاست که باید با مفهوم سشن‌های معاملاتی آشنا شوید.

ساعت بازارهای مختلف در فارکس به چه صورت است؟

بازار جهانی از ساعت ۱۰ شب یک‌شنبه به وقت گرینویچ از سمت شرق یعنی استرالیا آغاز می‌شود نفت بر روی فارکس و در طی ۲۴ ساعت به سمت غرب می‌رود. در مجموع ۴ سشن معاملاتی برای ۴ قاره مختلف وجود دارد. سشن استرالیا، سشن ژاپن، سشن اروپا و سشن امریکا. بازار در طول ۲۴ ساعت بین این قاره‌ها دست به دست می‌شود. هر سشن معاملاتی ۹ ساعت است. در بعضی از ساعات روز هم دو سشن معاملاتی همپوشانی دارند. مثلا هم بازار در امریکا فعال است و هم در اروپا.

• سشن سیدنی،
• سشن توکیو،
• سشن لندن،
• سشن نیویورک یا همان زمان مورد علاقه ترامپ برای توییت زدن!

معامله گران اغلب به جای آنکه 24 ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می‌کنند.

این جلسات شامل سشن آسیا، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو، لندن و نیویورک نیز نام برده می‌شود.

ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره‌ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می‌دهند از نام شهرها استفاده کنند.

(ما ترجیح می‌دهیم از نام شهرها استفاده کنیم).

سشن‌های معاملاتی در فارکس

خوب تا اینجا یاد گرفتید که ۴ سشن یا ۴ جلسه‌ در طول ۲۴ ساعت داریم.

معاملات ساعت ۱۰ شب به وقت گرینویچ از استرالیا (سیدنی) آغاز می‌شود.

بعد از ۲ ساعت سشن نفت بر روی فارکس ژاپن (توکیو) شروع می‌شود و ژاپنی‌ها معاملاتشان را آغاز می‌کنند.

هر روز صبح استرالیا‌یی‌ها و ژاپنی‌ها معاملات را تحویل سشن لندن می‌دهند تا به زمان‌های پرنوسان‌تر بازار نزدیک شویم. سشن لندن از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر به وقت گرینویچ است.

ساعت ۱۳ نیز سشن آمریکا آغاز می‌شود و نیویورکی‌ها معاملات را به دست می‌گیرند.

از ساعت ۱ تا ۵ عصر به وقت گرینویچ سشن لندن با سشن نیویورک همپوشانی دارد. این زمان پرنوسان‌ترین زمان بازار در طول شبانه‌روز است و بیشترین معاملات در آن انجام می‌شود.

سشن نیویورک نیویورک آخرین سشن در طول شبانه روز است که تا ساعت ۱۰ شب ادامه خواهد داشت و پس از آن بازار دوباره از شرق یعنی استرالیا (سیدنی) سر گرفته می‌شود.

تمام این زمان‌ها بر اساس ساعت گرینویچ است. دقت کنید که برای محاسبه این زمان‌ها بر اساس زمان تهران باید سه ساعت و نیم به هر کدام اضافه کنید!

یعنی معاملات در ساعت ۱ و نیم بامداد به وقت تهران از سیدنی شروع می‌شود و تا ساعت ۱۰ و نیم صبح ادامه دارد.

معاملات توکیو از ۳ و نیم صبح تا ۱۲ و نیم ظهر انجام می‌شود.

سشن لندن از ساعت ۱۱ و نیم تا ۸ و نیم شب انجام می‌شود

و سشن نیویورک از ساعت ۴ و نیم تا ساعت ۱ و نیم بامداد برقرار است.

توجه کنید که در ۶ ماهه‌ی دوم سال که ساعت تغییر می‌کند این ساعات را یک ساعت باید به عقب برگردانید.

غیر از تعطیلات آخر هفته، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.

می‌توانید ببینید که بین هر جلسه، زمان‌هایی وجود دارد که در آن دو سشن با هم همزمان می‌شوند. جایی که رنگ سبز پررنگ‌تر می‌شود یعنی حجم معاملات افزایش یافته است.

در حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می‌آید.

در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم‌ها را خاموش کرده‌اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم‌ها هستند.

اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپ جفت ارزهای اصلی در هر سشن معاملاتی بیندازیم. در این جدول سه سشن توکیو و لندن و نیویورک روی جفت‌ارزهای مختلف مقایسه شده‌اند. از این جدول می‌بینید که سشن لندن (اروپا) به طور معمول بیشترین نوسان را فراهم می‌کند.

همپوشانی سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله

باید توجه داشته باشید که بین هر سشن معاملاتی فارکس، یک بازه زمانی وجود دارد که در آن دو سشن همزمان باز هستند.

زمانی می‌توانید ترید خوبی داشته باشید که بازار روند داشته باشد. اما تلاش برای کسب در آمد در زمانی که بازار راکد است، دشوار است.

البته باز هم بستگی به استراتژی دارد. بعضی از استراتژی‌ها در بازار اصطلاح رنج بیشتر جواب می‌دهد. اما معمولاً افراد به دنبال نوسان بیشتر در بازار و روند گرفتن هستند.

این زمان‌ها معمولا بیشترین نوسان در مارکت رخ می‌دهد و برای کسانی که به دنبال نوسان بیشتر هستند زمان مناسبی برای معامله است.

در جدول زیر میتوانید بهترین زمان برای معامله که دو سشن لندن و نیویورک همپوشانی دارند را مشاهده کنید. همینطور همپوشانی سشن توکیو و لندن را هم در نظر بگیرید.

توجه به شرایط خاص

همیشه به جزئیات هم توجه کنید. شرایط بروکرتان را چک کنید. مخصوصاً در معاملات سهام،‌ شاخصه‌ها و کامودیتی.

در شاخص‌ها و نفت و طلا و … معمولاً بروکرها شرایط متفاوتی دارند و ساعت هر کدام بسته به بروکر فرق می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می‌دهد.

جنگ روسیه و اوکراین چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

بورس این هفته کمتر از یک درصد رشد کرد. اما هفته آینده به واسطه نزدیک شدن به پایان سال حجم عرضه‌های بازار افزایش می‌یابد. تشدید تنش میان روسیه و اوکراین باعث ایجاد شوک در بازارهای نفت شد و قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. حمله روسیه بازارهای بورس آسیا را هم تحت تأثیر قرار داد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بورس با رشد ۰.۴۳ واحدی روی سطح یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد ایستاد. در هفته‌ای که گذشت شاخص کل هم‌وزن از عدد ۳۲۶ هزار و ۲۹۹ واحد به ۳۳۰ هزار و ۳۱۰ واحد رسید، رشد ۱.۵۴ درصدی داشت. همچنین شاخص کل فرابورس نیز از ۱۷ هزار و ۵۶۷ واحدی با رشد ۰.۴ درصدی به عدد ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحد رسید.

بحران اوکراین باعث افزایش قیمت نفت و سقوط بازار بورس شد

پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که حمله به اوکراین را آغاز می‌کند، قیمت هر بشکه نفت برای اولین بار در هفت سال گذشته روز پنجشنبه پنجم اسفند (۲۴ فوریه) به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به بیش از ۱۰۱ دلار افزایش یافت.

حمله روسیه به اوکراین بازارهای آسیایی را نیز تحت تأثیر قرار داد. شاخص بورس سهام هنگ کنگ بیش از سه درصد سقوط کرد.

ارزش روبل روسیه نزدیک به شش درصد کاهش یافت. بورس مسکو تمامی معاملات خود را به حالت تعلیق درآورد. بازارهای مالی روسیه در چند روز گذشته در نتیجه بحران اوکراین به شدت سقوط کرده بودند.

ارزش بیت کوین و بورس آسیا سقوط کرد

قیمت بیت کوین با اوج گرفتن تنش روسیه و اوکراین به ۳۶ هزار و ۳۷۲ دلار کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت دو هفته و نیم اخیر است

ارزش سهام بورس آسیا و اقیانوسیه از جمله بورس توکیو و شانگهای نیز پس از دستور پوتین برای استقرار نظامیان روسیه در مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین به شدت سقوط کرد.

تشدید اختلافات میان غرب و روسیه بر سر مساله اوکراین که ممکن است تحریم‌های شدیدی را علیه مسکو به دنبال داشته باشد می‌تواند بر اقتصاد آسیا به ویژه منطقه اوراسیا تأثیرات مؤثری داشته باشد.

به نوشته مؤسسه مطالعاتی مودی، تشدید اختلافات میان اوکراین و روسیه نه تنها اقتصاد آسیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به اقتصادی کل جهان نیز خساراتی را وارد می‌سازد.

یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را در نتیجه اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه متحمل می‌شود، منطقه اوراسیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در هم تنیدگی اقتصادی فراوانی با روسیه دارند.

به استناد آمارها، روسیه در میان شرکای اصلی در اوراسیا، همچنان بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است و ۱۳۵ میلیون دلار از کل صادرات خود به اوراسیا را به روسیه انجام داده و پس از آن نفت بر روی فارکس ارمنستان با ۶۰، قزاقستان با ۳۸، قرقیزستان با ۱۸ و بلاروس با پنج میلیون دلار قرار دارند. پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان اعضای اتحادیه اوراسیا را تشکیل می‌دهند.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد هسته اولیه شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس رویکرد روس‌ها برای حفظ نفوذ نسبی خود در جمهوری‌های شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد. در این دوره زمانی مسکو می‌کوشید با ایجاد مکانیزم‌هایی روندها و فرایندهای پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) برای حفظ جایگاه خود در اوراسیا بازگردد.

بنابراین چنانچه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود، به طور غیر مستقیم بر حجم مبادلات تجاری و اقتصاد کشورهای اتحاد جماهیر سابق شوروی، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی اتحادیه اروپا نیز تأثیر می‌گذارد.

گفتنی است اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری- اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌آید. به عبارت دیگر اقتصادهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا از لحاظ تاریخی مکمل یکدیگر هستند. صادرات فناوری‌های عالی از اتحادیه اروپا برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صدور ثابت منابع انرژی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اتحادیه اروپا مهم است.

مصادیق تأثیر نارآرامی ها اوکراین بر اقتصاد آسیا

بازار بورس‌های اصلی این کشور از جمله شانگهای و شن ژن که در واقع بزرگترین بورس‌های قاره هستند و بورس شانگهای حتی دومین بورس جهان است، طی این چند روز به ویژه امروز از بحران سیاسی و نظامی اوکراین تأثیر منفی پذیرفته است.

سهام بورس شانگهای امروز با ۹۶ دهم درصد کاهش به سه هزار و ۴۵۷،۱۵ واحد رسید و در در عین حال بورس شنژن نیز با ۱،۲۹ دهم درصد کاهش به ۱۳ هزار و ۲۹۷،۱۱ واحد رسید و به کار امروز خود با این رقم‌ها پایان دادند.

قیمت بیت کوین نیز در بازارهای جهانی به ویژه آسیا که بیشتر تحت تأثیر بازار ارزهای دیجیتال در قزاقستان در آسیای مرکزی است، نیز با اوج گرفتن تنش روسیه و اوکراین به ۳۶ هزار و ۳۷۲ دلار کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت دو هفته و نیم اخیر است.

ارزش سهام بورس آسیا و اقیانوسیه از جمله بورس توکیو نیز پس از دستور پوتین برای استقرار نظامیان روسیه در مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین به شدت سقوط کرد.

اگرچه تا دیروز بورس هند از این بحران در شرق اروپا تأثیر چندانی نپذیرفته بود اما تشدید اختلافات میان روسیه و اوکراین، بورس هند را نیز امروز ریزشی کرد و شاخص‌های سهام در این کشور یکپارچه قرمز پوش شدند.

جهش قیمت نفت

قیمت نفت با افزایش تنش در شرق اوکراین از نیمه شب گذشته با رشد همراه شد و در معاملات امروز جهشی بیش از ۲.۵ درصد را ثبت کرد.

نفت برنت در معاملات امروز ۲.۳ درصد گران شد و به ۹۷ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز رشدی چهار درصدی را تجربه کرد و ۹۴ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه قیمت خورد.

همچنین قیمت گاز طبیعی نیز رشدی ۳.۴ درصدی در بازارهای جهانی را تجربه کرد.

زمستان امسال با افزایش قیمت گاز در اروپا، تقاضا برای نفت بیشتر شد. این موضوع باعث شد تا قیمت نفت رکورد هفت ساله را بشکند و به قیمت‌های سال ۲۰۱۴ بازگردد.

همچنین با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی، قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای دارنده ذخایر بزرگ نفتی میان کشورهای تازه استقلال یافته، با ناآرامی‌هایی همراه بود. ناآرامی‌هایی که قیمت طلای سیاه را تقویت کرد.

بالا رفتن تنش بین روسیه و اوکراین و مستقر شدن حدود ۱۳۰ هزار سرباز روسی در کنار مرزهای اوکراین نیز که در هفته‌های اخیر رخ داده، شتاب رشد قیمت‌ها را بیشتر کرد.

آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس، روزانه ۳/۵ میلیون بشکه نفت و فرآورده از روسیه خریداری می‌کنند.