اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

بورس آموز

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی

اسیلاتور stochastic و بهترین تنظیمات آن

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد

هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی HD- نیز همراه است سیگنال فروش سهم می باشد و هر گاه خط آبی رنگ از پایین عدد 20 را به سمت بالا قطع کند و بالای خط سیگنال قرمز باشد که ممکن است اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ با واگرایی مثبت HD+ نیز همراه باشد سیگنال خرید می باشد.

تنظیمات پیش فرض این اسیلاتور 5,3,3 می باشد ولی این تنظیمات زود سهم را اشباع خرید میکند و سیگنال فروش را صادر می کند.

تنظیمات رایج دیگر برای این اسیلاتور 9,3,3 و 14,3,3 و 21,9,9 و غیره می باشد.

پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید مانند تصویر همیشه تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور تصادفی – استوکاستیک یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار فارکس است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت ان را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد. 2 خط شبیه خطوط MACD هستند، به این معنی که یک خط سریعتر از دیگری است.

چگونه با استفاده از Stochastic به معاملات فارکس بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر شما گفتید اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ که قیمت کاهش می یابد، شما کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

بسیاری از معامله گران فارکس به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص نشان دادن این امراست که بازرا چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، شما یاد خواهید گرفت که از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور تکنیکال است که در تشخیص پایان یک روند به تریدرها کمک می‌کند.

این اندیکاتور در تئوری‌های زیر اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ مفید است:

1. در طول یک روند صعودی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا بیشتر از آن باقی می‌مانند.
2. در طول یک روند نزولی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا کمتر از آن باقی می‌مانند.

این اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) ساده در اواخر دهه‌ی 1950 از سوی جورج لین معرفی شد.

اسیلاتور استوکاستیک از یک مقیاس برای اندازه‌‌گیری میزانِ تغییرِ قیمت نسبت به یک قیمت بسته شدن استفاده می‌کند و با آن ادامه‌ی مسیر روند کنونی را پیش‌بینی می‌کند.

یکی از این دو خط سریع‌تر از دیگری است و از این نظر شبیه خطوط مک‌دی است.

چطور با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک معامله کنیم

اندیکاتور فنی استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به ما نشان می‌دهد. مقیاس استوکاستیک از 0 تا 100 است.

اگر خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط چین قرمز در چارت بالا)، آن وقت بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

اگر خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط چین آبی)، آن وقت بازار احتمالاً در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قانون کلی، وقتی که بازار در وضعیت اشباع فروش باشد، می‌خریم و وقتی که احتمالاً بازار در وضعیت اشباع خرید باشد، می‌فروشیم.

اگر به چارت ارز بالا نگاه کنید، می‌بینید که اندیکاتور مدتی می‌شود که شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد.

با این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

اگر افت قیمت را پیش‌بینی کردید، حدستان کاملاً درست بوده! چون بازار برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید بود، چاره‌ای جز اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ برگشت نداشت.

این اساس استوکاستیک است.

بسیاری از تریدرها به دلایل مختلفی از استوکاستیک استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که وضعیت‌های احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش بازار را نشان‌مان دهد.

یادتان باشد که استوکاستیک می‌تواند برای مدتی طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند، پس کورکورانه و با دیدن وضعیت “اشباع خرید” اندیکاتور، نفروشید!

همین‌طور با دیدن وضعیت “اشباع فروش” اندیکاتور، سریعاً شروع به خرید نکنید!

یک گوسفند استوکاستیک‌ی نباشید!

با گذشت زمان، یاد می‌گیرید که چطور از استوکاستیک به روش معاملاتی شخصی خودتان استفاده کنید.