رسم خط روند

شخارک در تایم فریم روزانه نیز شاهد همان نوسان است، اما جالب است که این نوسان با کندل های سنجاقک به سمت بالا جمع آوری شده است و احتمال دارد این نماد بتواند با ارائه گزارش به سمت بالا حرکت کند، ناحیه داخل آبی رنگ را ببینید، بازیگردان بیش از ۱۰ هفته است که این نماد را در این حالت نگه داشته است و احتمال یک صعود یا نزول پرقدرت برای این نماد قوی است.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه خط روند رسم کنیم

خط روند و بخصوص بحث روندها یکی از مسائل پایه اما مهم در تحلیل تکنیکال است.

پس اطلاع از روند و جریان اصلی قیمت ها بسیار با اهمیته و در صورت نا آگاهی خسارت های مالی و روانی زیادی در پی خواهد داشت.

پیشتر در مورد روند و چگونگی تشخیص روند حرکت سهام صحبت کردیم و امیدواریم شما پیش از مطالعه این مقاله حتما نوشته مربوط به روندها را خوانده و اگر سوالی دارید با ما مطرح کنید.

اما در ادامه مبحث روندها در این مقاله قصد داریم در مورد ترند لاین (trend line) یا همان خط روند با شما صحبت کنیم و ببینیم:

خط روند چیست
چطور خط های روند را رسم کنیم
ویژگی های خط روند معتبر چیست

خط روند رسم خط روند چیست

یکی از اصل های مهم در تحلیل تکنیکال که در همان ابتدای شروع آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود این موضوع است که قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند.

شاید شما بارها و بارها این جمله را شنیده باشید یا در کتاب های مختلف خوانده باشید که روند دوست شماست اما به نظر شما چند درصد سهامداران به این موضوع اهمیت می دهند.

چرا روند دوست ماست

چندین سال قبل در کتاب the why cafe از یکی از شخصیت ها در مورد لاک پشت های سبز دریایی جمله ای جالب خواندم که به نظر یک سرمایه گذار نیز باید در بازار چنین عمل کند.

لاک پشت های سبز دریایی زمانی که میخواهند از ساحل به سمت دریا حرکت کنند با شناسایی موج ها و جهت حرکت آب، زمانی که آب به سمت دریا حرکت میکند با بیشترین توان در جهت آب حرکت میکنند و حرکت آب نیز سرعت آن ها را دو چندان میکند.

اما زمانیکه جریان آب به سمت ساحل است تنها از مقداری از توانشان استفاده میکنند که از جای خود حرکت نکنند و به سمت ساحل نروند.

این لاک پشت ها می دانند که حرکت و صرف انرژی در خلاف جهت آب نه تنها باعث حرکت آنها به سمت اقیانوس یا دریا نمی شود.

بلکه نیرو و قدرت آنها را هدر میدهد و در زمان مناسب نیرو و توانی برای هم سویی با جریان آب به سمت دریا را نخواهند داشت.

چرا سرمایه گذار باید در جهت روند حرکت کند

اگر بتوانیم الگوبرداری مناسبی از حرکت لاک پشت های سبز دریایی داشته باشیم یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در جهت روند صعودی در سهام میتواند بهره برداری مناسبی از سرمایه خود داشته باشد.

و در روندهای نزولی حرکت او یک حرکت فرسایشی خواهد بود.

خط روند یا ترندلاین چیست

یکی از ابتدایی ترین، متداول ترین و اصلی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطِ روند است.

که تحلیل گران به طور معمول برای تشخیص روند پیش روی سهم و همینطور تشخیص محدوده های احتمالی برگشت قیمت استفاده می کنند.

چطور خط روند رسم کنیم

اگر شما مقاله روندها را خوانده باشید در حال حاضر قادرید که روند قیمتی در سهام مختلف و در بازه های متفاوت را شناسایی و تشخیص دهید.

اما اگر بخواهیم خلاصه ای از این مطلب را جهت یادآوری شما اینجا ذکر کنیم باید بگوییم که در روند صعودی سقف ها و کف های قیمتی بالاتر از سقف ها و کف های قبلی خود قرار می گیرند.

و در روند نزولی این حرکت بالعکس خواهد بود و شما مشاهده می کنید که کف ها و سقف ها پایین تر از کف ها و سقف های قبلی شکل می گیرند.

آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

شما برای ترسیم خطِ روند کافیست در نرم افزار مورد نظر خودتان ابزار ترند لاین trendline را انتخاب کنید.

همانطور که در شکل زیر میبینید در نرم افزار تحت وب ره آورد۳۶۵ از قسمت نشان داده شده میتوانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

همچنین در برنامه رسم خط روند مفید تریدر از قسمت مشخص شده در شکل پایین ترند لاین یا همان ابزار کشیدن خطِ روند در دسترس شماست.

برای کشیدن خطِ روند کافیست شما کف ها یا سقف های قیمتی که نشان دهنده روند سهام است را به یکدیگر وصل کنید.

همانطور که برای کشیدن خط دو نقطه کافیست، برای کشیدن خط روند نیز دو نقطه کافیست اما برخورد دو نقطه و یا خطِ روندی که دو برخورد داشته باشد اعتبار ندارد. که در ادامه در مورد اعتبار این خطوط به شما توضیح خواهیم داد.

خط روند صعودی چیست

همانطور که روند صعودی نشانه رشد سهم (بلند مدت)است، خط روند صعودی نیز همین پیغام را به ما می رساند.

برای ترسیم خطِ روند صعودی کافیست کف های قیمتی در بازه مورد نظر در روند صعودی را به یکدیگر وصل کنید.

خط روند نزولی چیست

در مقابل خط روند صعودی خطِ روند نزولی قرار دارد که از اتصال سقف ها قیمتی شکل می گیرد.برای کشیدن این خط نیز کافیست در روند نزولی شما دو سقف(پیوت) را به یکدیگر وصل کنید.

ویژگی های خط روند معتبر چیست

همانطور که گفتیم خطِ روند هم مثل یک خط ساده برای کشیده شدن نیاز به دو نقطه دارد.

اما خطوط روند برای اینکه بتوانید به آنها برای فعالیت خود استناد کنید باید ویژگی هایی داشته باشند.

درست است که میتوان با تشخیص دو سقف یا کف خط روندی کشید اما خط روند شما زمانی اعتبار پیدا می کند که قیمت حداقل سه بار با آن برخورد کرده باشد و نسبت به آن واکنش نشان داده باشد.

هرچه خطِ روند ترسیم شده توسط شما از نظر زمانی قدیمی تر باشد اعتبار و احتمال واکنش قیمت به آن در آینده بیشتر است.

و یک مورد مهم دیگر در مورد اعتبار خط روند شیب این خط است. هرچه خط رسم شده رسم خط روند نسبت به افق زاویه کمتر از۴۵ درجه داشته باشد اعتبار خطِ روند شما بیشتر است.

در این لحظه شما می توانید خطِ روند سهام مورد نظر خودتان را رسم کنید و واکنش قیمت نسبت به خطِ روند رسم شده را ببینید.

خط های رسم شده حمایت ها و مقاومت های احتمالی آتی سهم هستند که قیمت با رسیدن به این خطوط یا با آن ها برخورد کرده و باز خواهد گشت و یا آن را خواهد شکست.

در مقاله بعدی آموزش آسان بورس نحوه معامله با استفاده از خطوط روند را برای شما خواهیم گفت تا شما بتوانید با این ابزار ساده خرید و فروش مناسبی داشته باشید.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

• صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
• نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

• از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
• خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
• برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
• هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
• برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر رسم خط روند خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.