بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

تفاوت بورس و فارکس

مقایسه تفاوت های بازار Forex و سهام

اهرم Forex یکی از بزرگترین دلایلی است که برخی از معامله گران بازار Forex را بر بازار سهام ترجیح می دهند ; در ادامه به مقایسه تفاوت بین تجارت Forex و خرید و فروش سهام می پردازیم .

در خرید و فروش سهام ; حداکثر می توانید با اهرم ۱ : ۲ معامله کنید که قبل از استفاده از آن باید شرایط خاصی را دارا باشید ; همه سرمایه گذاران نمی توانند از حساب مارجین که برای اهرم کردن در خرید و فروش سهام به کار می رود استفاده کنند .

تجارت Forex بسیار متفاوت است ; تنها با بازکردن یک حساب تجاری Forex و بدون نیاز به الزامات دیگر شما واجد شرایط معامله با اهرم خواهید شد ; در Forex می توانید تا سقف ۱ : ۵۰۰ و یا چه بسا بیشتر از اهرم استفاده کنید .

تفاوت نقدینگی

در خرید و فروش سهام ; شما در واقع سهام شرکت ها را از چند تا صدها دلار خریداری می کنید ; قیمت بازار با توجه به عرضه و تقاضا تغییر می کند ; تجارت در دنیای Forex متفاوت است ; اگرچه عرضه ارز یک کشور دچار نوسان می شود ; با این حال همیشه مقدار زیادی ارز برای تجارت وجود دارد ; در نتیجه تمام ارزهای اصلی دنیا دارای نقدینگی بسیار بالایی هستند .

معاملات جفتی

در معاملات ارز ; ارزها به تفاوت بورس و فارکس صورت جفتی مظنه می شوند ; بنابراین ; باید به سلامت اقتصاد هر دو کشور – کشوری که ارز آن را معامله می کنید و کشوری که در برابر آن معامله می کنید – توجه کنید .

موارد حائز اهمیت هر بازار متفاوت از بازار دیگر است ; هنگامی که سهام شرکت اینتل را می خرید ; نگرانی اصلی شما این است که آیا بر ارزش سهام افزوده می شود ; از طرف دیگر ; در هنگام تجارت ( خرید و فروش ) Forex شما کمتر نگران قیمت سهام شرکت های دیگر بوده و باید به اقتصاد دو کشور مربوطه توجه کنید .

آیا کشوری رشد شغلی ; تولید ناخالص فراتر و یا چشم اندازهای سیاسی بهتری نسبت به کشور دیگر دارد؟ بنابراین ; یک تجارت موفقیت آمیز در Forex به جای یک نهاد مالی نیازمند تجزیه و تحلیل دو نهاد مالی است .

بازارهای Forex بعضی اوقات حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای دیگر نشان می دهند ; بازار سهام آمریکا از این امر مصون نیست اما معمولاً کمتر تحت تأثیر چنین مسائل خارجی ای قرار می گیرد .

حساسیت قیمت در فعالیت های تجاری

حساسیت قیمت در فعالیت های تجاری این دو بازار با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارد ; خرید ۱۰۰۰۰ سهم ممکن است بر قیمت سهام تأثیر بگذارد ; به ویژه برای شرکت های کوچک که سهام کمتری از شرکت های بزرگی مانند اپل دارند .

در مقایسه ; حتی معاملات چند صد میلیون دلاری یک ارز اصلی در Forex ; به احتمال زیاد یا بی تأثیر بوده و یا تأثیر بسیار کمی بر قیمت ارز در بازار خواهد داشت .

دسترسی به بازار

قابلیت دسترسی در بازار ارز بسیار بالاتر از بازار سهام است ; اگر چه در قرن بیست و یکم می توان به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته به خرید و فروش سهام پرداخت اما این کار آسانی نیست .

بیشتر سرمایه گذاران کوچک ( retail ) از طریق یک بروکر در طی یک دوره معاملاتی اصلی روزانه از ساعت ۹ : ۳۰ تا ۱۶ : ۰۰ و یا یک بازار معاملاتی بسیار کوچکتر ( خارج از ساعات معمول بازار ) که نوسانات قیمت در آن پیش بینی شده است معامله می کنند – که این امر بسیاری از سرمایه گذاران کوچک تفاوت بورس و فارکس را از انجام آن دلسرد می کند .

در مقابل ; تجارت Forex به دلیل وجود مبادلات بسیار زیاد در سراسر جهان در ۶ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته انجام می شود – همیشه می توان در یک منطقه زمانی معامله کرد .

عدم وجود بازار خرسی ( Bear Market ) در Forex

هنگامی که یک بازار سهام کاهش می یابد می توانید از طریق فروش ( سهام قرض گرفته شده ) سود کنید ; اما این کار خطراتی به دنبال خواهد داشت ; به عنوان مثال ; ممکن است ( به طور فرضی ) با ضرر و زیان نامحدود مواجه شوید .

اما در حقیقت امکان اتفاق آن بعید است زیرا بروکرتان از یک نقطه به بعد پوزیشن فروش تان را می بندد ; با این حال ; اکثر مشاوران مالی ; فروش ( سهام قرض گرفته شده ) را تنها به سرمایه گذاران با تجربه توصیه می کنند که بسیاری از آنها با اجرای حد ضرر ( Stop Loss ) و حد اردر موازی سعی در کاهش ریسک دارند .

در تجارت Forex ; به سادگی می توانید با ریسک یکسان و بدون نیاز به معاملات اضافی احتیاطی ( برای محدود کردن ضرر ) یک جفت ارز را بفروشید ( Go Short ) و یا بخرید ( Go Long ) .

آزادی تفاوت بورس و فارکس بیشتر از رگولیشن

خرید و فروش سهام در مبادلات عمده با رگولیشن ها و محدودیت های بسیاری روبرو است در حالی که این رگولیشن ها در Forex کمتر اعمال می شوند ; از برخی جهات ; ممکن است محیط نظارتی مبادلات عمده سهام محدودیت هایی اعمال کند که باب میل شما نباشد اما از این طریق برخلاف Forex از شما و سرمایه گذاران دیگر تا حدی محافظت می کند .

انتخاب با شما است

اکثر سرمایه گذاران بیشتر از Forex با بازار سهام آشنا هستند ; این آشنایی احتمالاً برای آنها آسودگی خاطر به همراه دارد ; در Forex به دلیل آزادی نسبی از رگولیشن و امکان استفاده از اهرم بسیار بالا می توان به آسانی بدون داشتن شرایط خاص و با سرمایه محدود معاملات بزرگ را کنترل کرد ; این هم جنبه ی مثبت و هم جنبه ی منفی بازار Forex است زیرا مشارکت در Forex فرصت های سرمایه گذاری و ریسک را به یک میزان افزایش می دهد .

بازار بورس یا فارکس، کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

بازار بورس یا فارکس، کدام برای سرمایه گذاری بهتر است؟

فراز و نشیب های چند وقت اخیر بازار بورس ایران موجب شده که بسیاری از افراد ترجیح ‌دهند سرمایه‌ گذاری خود را بر روی بستر بازار فارکس یا ارز دیجیتال انجام دهند. با توجه به اینکه امروزه طیف گسترده ‌ای از کاربران مشغول به فعالیت در بازار فارکس هستند، جهت سرمایه گذاری در این زمینه باید اطلاعات کافی در مورد ویژگی ‌های آن در اختیار داشته باشید. رشد بی رویه انواع بازارهای مالی موجب شده که بسیاری از افراد فعالیت خود را بر روی بازارهای مختلف مانند بورس و فارکس انجام دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان شما می توانید بازارهای مختلف را با استفاده از علاقه مندی های افراد مورد بررسی قرار داده و جهت ورود به بازار مد نظر به راحتی بتوانید اقدام کنید. با این حال در کشور ما انتخاب یک بازار برای سرمایه ‌گذاری امری چالش برانگیز به شمار می رود. با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر بازار بورس ایران با افت گسترده ای مواجه شده، متاسفانه عده بسیار زیادی از مردم راه خروج از این بازار را با ضرر های کلان در پیش گرفته اند. در مقابل رشد چشمگیر بسیاری از ارزهای دیجیتال موجب شده که هجوم افراد به سمت این بازار به شکل کاملاً چشمگیری مشاهده شود.

تفاوت بازار بورس و فارکس

یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن افراد همواره وجود دارد، نوع تفاوت بازار بورس و فارکس به شمار می ‌رود. این که کدام یک از آن ها می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت سود بیشتری را برای کاربران داشته باشد و یا اینکه بازار فارکس و سهام بر چه پایه استوار هستند، از سوالاتی به شمار می ‌روند که در ذهن افراد سرمایه گذاران همواره وجود دارند.

اگر قصد فعالیت در بازار بورس و فارکس را دارید باید با هر کدام آشنایی داشته تا بتوانید متناسب با نیاز خود مقدار سرمایه مازاد را در آن ها قرار دهید.

بازار بورس و سهام

بدون تردید بازار سرمایه یا بازار سهام یکی از سنتی ترین بازارها به شمار می رود کهاز سالیان بسیار دور دست افراد می توانستند با انجام معاملاتی مانند معاملات در بازار بورس، در زیان و منفعت یک شرکت سهیم باشند. در واقع فرد سهامدار باید بپذیرد که به همراه شرکای خود در زیان شرکت سهیم خواهد بود. با این حال ممکن است که شرکت مورد نظر در مدت زمان کوتاهی به سودهای درشت رسیده و سهامداران خود را به سود مناسبی برساند.

بازار فارکس

از نظر ابعاد و حجم سرمایه مورد معامله بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه در جهان شناخته می شود. ساز و کارهای این بازار در حالت کلی مشابه با بورس و بازار سهام بوده ولی در عمل نوع فعالیت بازار فارکس به گونه ای است که برای سنجش، ارزها در مقابل یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت کلی بازار فارکس نسبت به بازار سهام از زیان کمتری برای کاربران برخوردار است. افراد می‌توانند به راحتی اقدام به معامله در این بستر نمایند. فراموش نکنید که بازار فارکس نیاز به تسلط بسیار بالایی برای ترید و معامله خواهد داشت.

تفاوت میان بورس و فارکس

تمام بازارهای سرمایه وضعیتی مشابه برای معاملات خود خواهند داشت. با این حال برخی از گرایشات آن ها به لحاظ کسب و کار ممکن است با تفاوت ‌هایی همراه شود. به عنوان مثال انواع مختلفی از دارایی ‌های قابل معامله و یا درصد ریسک سهامداران و اعتبار معاملات از شرایطی به شمار می ‌روند که شما می توانید در بازارهای مختلف به شکل گوناگون آن ها را مشاهده کنید.

حجم بازار

بررسی حجم معاملات انجام شده در بستر بازار فارکس نشان می دهد که پول های رد و بدل شده در این بازار بسیار فراتر از بازار سهام و بورس بوده و حجم بالایی از معاملات روزانه بر این بستر انجام می‌ شوند.

بدون تردید پر پول ترین و بزرگ ترین بازار سرمایه فعال در حال حاضر بازار فارکس محسوب می شود. با وجود این که بازار بورس نیویورک به عنوان پرحجم ترین و پر پول ترین بازار سرمایه بورس در جهان شناخته می ‌شود، ولی در مقایسه با حجم معاملات روزانه بازار فارکس حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

زمان معاملات

همانگونه که می دانید نحوه فعالیت در بازار بورس به گونه‌ ای است که شما می توانید در ساعات خاص اقدام به خرید و فروش سهم مورد نظر نمایید. بازار سنتی بورس به گونه ای است که ممکن است شما با بن ‌بست مواجه شده و چندین روز قابلیت فروش سهم مورد نظر را نداشته باشید. با این حال بازار فارکس با توجه به تعداد معامله گران بسیار زیاد و حجم معاملاتی بالا به کاربر این امکان را می دهد که از یک قابلیت نقد شوندگی بسیار بالا بهره برده و در تمام ساعات شبانه روز بتوانند خرید و فروش خود را انجام دهد.

اعتبار معاملات

یکی از بی نظیرترین قابلیت هایی که شما برای فعالیت در بازار فارکس می توانید از آن بهره مند شوید، استفاده از اعتبار معاملات به شمار می‌ رود. نوع اعتبار معاملاتی در بازار فارکس به شکلی است که شما می ‌توانید صد برابر دارایی خود را مورد معامله قرار دهید. با این حال بازار بورس به گونه ‌ای است که شما قادر هستید تنها به مقدار مبلغ موجود در حساب خود خرید سهام را انجام دهید.

سود آوری از کاهش قیمت

نوع فعالیت بازار فارکس با توجه به گستردگی بالایی که امروزه پیدا کرده به کاربر این امکان را می ‌دهد که از انواع مختلف دارایی ها مانند بازار عمده طلا و نقره نیز بهره ببرد. قراردادهای دیگری که قرار است در بازار فارکس در اختیار کاربران قرار داده شود به آن ها این امکان را می دهد که بتواند ابزارهای فناوری اطلاعات و دیجیتال را نیز مورد معامله قرار دادند. با این حال در بازار بورس شما تنها قادر به خرید و فروش سهام یک شرکت بوده و چنانچه قیمت سهم مورد نظر با افت مواجه شود، سرمایه شما نیز در معرض خطر قرار می گیرد.

بورس یا فارکس؟

علاوه بر مواردی که بیان کردیم، حاشیه امن بازار فارکس و همچنین عدم قرار گرفتن در صف فروش از دیگر ویژگی های این بازار نسبت به بازار بورس محسوب می ‌شوند. چنانچه قصد سرمایه‌ گذاری بر بستر هر کدام از این بازارها را دارید، توصیه ما به شما کسب آگاهی کامل از شرایط موجود خواهد بود.

تفاوت تفاوت بورس و فارکس بورس و فارکس

بازاري كه ما از آن، با عنوان بورس ایران صحبت مي‌كنيم،با بازارهاي متداول مثل بازار طلا، بازار خودرو، بازار فرش و… كه اغلب شما تفاوت بورس و فارکس با آنها آشنا هستيد، تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد.شايد بتوان رسمي‌بودن، شفافيت و برخورداري از پشتوانه محكم قانونـي را مهمترين تفاوت‌هاي آن با بازارهاي سنتـي دانست.

به اين معنا كه: اولا بورس، برخلاف بازارهاي سنتي، يك بازار كاملا رسمي است و خريد و فروش سهام براساس قوانيـن، مقررات و ضوابط مشخـص و نظام‌مند انجام مي‌شود.

تفاوت دوم آن با بازارهاي سنتي، شفافيت بالاي آن است، به اين معنا كه وقتي كه فردي تصميم به خريد يا فروش سهام يك شركت در بورس مي‌گيرد، به راحتي و تنها صرفا با دسترسي به اينترنت، مي‌تواند به همه اطلاعات مربوط به آن شركت دسترسي داشته باشد و بعد از بررسي كامل اين اطلاعات، درباره خريد يا فروش سهام آن شركت تصميم‌گيري كند، درحاليكه بازارهاي سنتي از چنين شفافيتي برخوردار نيستنـد.

تفاوت سوم بورس با بازارهاي سنتـي هم به برخورداري فعالان بورس از پشتوانه قانونـي مربوط است؛ زيرا به دليل اهميت فوق‌العاده بورس در نظام اقتصادي كشور، قانون‌گذار قوانين، مقررات و ساختارهاي لازم را براي حفظ حقوق سرمايه‌گذاران در بورس درنظر گرفته است تا سرمايه‌گذاران، با اطمينان خاطر از عدم بروز اتفاقاتي مثل سوء‌استفاده، كلاهبرداري و… در اين بازار سرمايه‌گذاري كنند؛ مزيتي كه در بازارهاي سنتي وجود نـدارد.از تفاوت بورس با بازارهاي سنتي كه بگذريـم، بهتر است اشاره‌اي هم به نقش بورس و به طور مشخص، تفاوت بورس و فارکس بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه داشته باشيـم.

اشاره كرديم كه به‌علت زیاد بودن اهمیت و نقش بورس در اقتصاد، قوانيـن و مقررات متعددي در زمينه بورس و حمايت از سرمايه‌گذاران اين بازار در همه‌جاي دنيا به تصويب رسيده و اجرا مي‌شود.

اما چرا بورس تا اين اندازه، در نظام اقتصادي كشورهـا اهميت دارد؟

فرض کنید شرکتـی پس از انجام مطالعات کارشناسی، به این نتیجه رسیده است که با افزایش تعداد خطوط تولید خود، می‌تواند محصول جدیـدی را به بازار عرضه کند. طبیعتا موفقیت شرکت در راه‌اندازی خط تولید جدید، منجر به افزایش میزان تولید، فروش و سودآوری شرکت، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، خودکفایی در عرصه ملی و در نهایت، رشد و رونق اقتصادی خواهد شد اما شرکت برای راه‌اندازی این خط تولید، نیاز به پـول دارد. پس سوال اصلی این است که منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی این خط تولید، چگونه باید تأمیـن شود؟ یک راه متداول، مراجعه مسئولان شرکت به بانک و دریافت تسهیلات بانکی است. این روش ازنظر زمانی، معمولا فرایندی زمان‌بر و طولانی است. همچنین هزینه بالایی را به شرکت تحمیل می‌کند؛ چون شرکت درصورت دریافت تسهیلات، بایدسود تسهیلات را به بانک پرداخت کند و نرخ سود نیز معمولا قابل‌توجه است؛ بنابراین با این روش، ریسک شرکت نیز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. اما در کنار این روش، روش دیگـری هم وجود دارد که تأمین مالـی ازطریق بورس اوراق بهـادار است.

در این روش، شرکت می‌تواند درصورت پذیرش در بورس، طرح توجیهی خود برای راه‌اندازی خط تولید جدید را به بورس ارائه کند. درصورتی که کارشناسان بورس تشخیص دادند که طرح ارائه شده، ازنظر میزان سودآوری و سایر شرایط، طرح قابل قبولی است، به شرکت اجازه می‌دهند تا با عرضه و فروش سهام جدید به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، منابع مالی موردنیاز خود را برای راه‌اندازی خط تولید جدید تأمین کند.

به این ترتیب، از یک‌سو شرکت توانسته است با سهیم کردن دیگران در طرح خود، به راحتـی تأمین مالی کند. از سوی دیگر نیز، سرمایه‌گذارانی که طرح شرکت را سودآور تشخیص داده‌اند نیزتوانسته‌اند با خرید سهام آن شرکت، هر چند به میزان بسیار کم و با سرمایه اندک، در یک طرح سودآور و ملـی، شریک شوند. نتیجه چنین مشارکت مؤثری نیز قطعا، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهـد بود.

توجه به این نکته ضروری است که چون سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، پس از بررسی و تحلیل اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، سهام شرکت‌های سودآور و دارای عملکرد قابل قبول را انتخاب می‌کنند، بنابراین بورس در واقع با ایجاد فضای رقابتی، باعث می‌شود که شرکت‌های موفق و سودده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند، و برعکس شرکت‌های زیان‌ده به‌طور خودکار از گردونه خارج شوند تا تخصیص منابع، به صورت مطلوب و بهینه انجام شود؛ امری که به نوبه خود رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. به همین علت است که کشورهایی که دارای بورس تکامل یافته‌تر هستند، توانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتـری را تجربـه کننـد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا