آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها

چارت خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است. هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است.

هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

در این فرادرس، استفاده از هر سه ابزار به صورت کاربردی و جامع می‌ تواند باعث پیش بینی هر چه دقیق‌ تر قیمت در آینده شوند. از آنجایی که احساسات معامله گران در بازار، منعکس کننده نوسانات قیمت حاضر است و با توجه به این که روانشناسی جمعی معامله گران در دوره‌ های متفاوت تقریبا مشابه است، بنابراین نوسانات آینده‌ بازار می‌ تواند سیکل دوباره و شبیه به نوسانات گذشته‌ آن باشد. یکی از رموز اصلی موفقیت تحلیلگر تکنیکال، دانش و شناخت روانشناسی بازار معاملات است که در این فرادرس در نظر گرفته شده است.

در این آموزش مثال هایی از بازار فارکس بیان شده است تا مخاطبین، ضمن آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال با سرمایه گذاری در این بازار بیشتر آشنا شوند.

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال، جلسه نهم: انواع نمودارهای تکنیکال و آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها اطلاعات نمودارهای شمعی

فیلم جدید آموزش تحلیل تکنیکال

آخرین بروزرسانی این مطلب: 2 سال پیش

در درس نهم از سری فیلم‌های آموزشی تحلیل تکنیکال، حسن رحمانی به توضیح انواع نمودارها می‌پردازد. در این بررسی به معرفی نمودار های شمعی ، خطی و … پرداخته و کار با آن‌ها را در نرم افزار آموزش می‌دهد.

نحوه‌ی خواندن اطلاعات نمودارهای شمعی و رسم آن‌ها و اطلاعات مورد‌نیاز بر بررسی آنها از محتوای این فیلم به شمار می‌رود.

فیلم فوق تنها بخشی از دنیای تحلیل تکنیکال بود. همانطور که خودتان هم می‌دانید تحلیل تکنیکال از راه‌های انتخاب سهام مناسب و کسب سود در بازار بورس است.

برای یادگیری کامل و جامع تحلیل تکنیکال، بسته‌های آموزشی زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

همگی بسته‌های فوق دارای تضمین بازگشت وجه است. برای مشاهده جزییات، روی نام محصول موردنظر کلیک کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

ما در بورسینس به شما کمک می‌کنیم:

• منابع درآمد دیگری برای خودتان بسازید
• کسب‌وکارتان را رشد دهید
• ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
• از سرمایه‌تان برای کسب سود استفاده کنید
• سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید

خبرنامه ایمیلی

از واژه‌نامه

اینستاگرام ما را دنبال کنید

bourseiness

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران)

• 3 سال قبل منتشر شده

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری)

آموزش اصول سرمایه‌گذاری برای مبتدیان

• 4 سال قبل منتشر شده

چگونه پول را بهتر و عاقلانه‌تر خرج کنیم؟

• 4 سال قبل منتشر شده

بورسینس

سلب مسئولیت: در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری (اوراق بهادار، بازار آتی، طلا و ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی و. ) ارزش دارایی‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند و ریسک از دست رفتن سرمایه وجود دارد. محتوای موجود در سایت بورسینس صرفا جهت اطلاع‌رسانی است و نظرات شخصی نویسنده را منعکس می‌کند. بورسینس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد و مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و محتوای سایت بر عهده کاربران است.

انواع چارت و نمودار؛ قسمت پنجم و ششم آموزش تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه می‌شود، بر اساس همین مفاهیم مطرح خواهند شد. این جلسه را به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار ها در تحلیل تکنکیال ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نمودارها از دو محور افقی و قائم تشکیل شده‌اند. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.

چارت قیمت بیت کوین متشکل از دو محور قیمت ( عمودی) و زمان (افقی)

آموزش ساختار انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

• نمودار میله ای یا Bar Chart
• نمودار خطی یا Line Chart
• نمودار شمعی یا Candlestick Chart

چارت میله‌ای

تصویر زیر یک نمودار میله‌ای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود، آن را چارت میله‌ای می‌نامیم. چارت میله‌ای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار خطی همان چارت میله‌ای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت‌ بسته شدن در نظر گرفته می‌شود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.

چارت آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میله‌ای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیل‌گران پیدا کرده‌ است. نمودار شمعی همانند نمودار میله‌ای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:

چارت شمعی – محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده می‌شود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

هر کندل در نمودار شمعی حاوی اطلاعات مفیدی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استاده قرار می‌گیرد

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در انواع چارت ها می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودارها باید TimeFrame نمودار را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.

تایم‌فریم در نمودار قیمت – یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است

چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیل‌گران استفاده می‌شود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می‌شود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر می‌شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.

در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.

حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال

بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میله‌ای همراه می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می‌شود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.

در جلسه بعد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، درباره خط روند نزولی صحبت خواهیم کرد. با ادامه این دوره با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.