روانشناسی ترید در ارز دیجیتال

به طور خلاصه، احساسات در بازار احساس کلی است که سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی دارند. هنگامی که احساسات بازار مثبت است و قیمتها به طور مداوم در حال افزایش هستند، گفته می‌شود که یک روند صعودی وجود دارد (که اغلب از آن به عنوان بازار گاوی یاد می‌شود). برعکس، زمانی که روند نزولی قیمت‌ها به صورت مداوم وجود داشته باشد، بازار خرسی نامیده می‌شود .

روان شناسی و استراتژی معامله در بیت کوین

اگر به هنگام معامله نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید، هیچ اهمیتی ندارد که به چه میزان در تحلیل تکنیکال تبحر دارید یا اینکه چقدر تحلیل بنیادی را به طور غریزی درک می کنید. هنگامی که ارزش سکهها، افزایش واضحی را تجربه می کنند اما صرفا به طمع اینکه شاید بالاتر برود از فروش آنها خودداری می کنیم یکی از مثال هایی است که نشان میدهد روان شناسی معامله چقدر اهمیت دارد. ما فقط درباره ی کنترل کردن احساسات صحبت نمی کنیم بلکه استفاده از آنها در راستای منافع نیز مد نظر ما است.

فهم چگونگی واکنش نشان دادن به احساساتتان، مهارتی روانشناسی ترید در ارز دیجیتال ضروری است که داشتن آن لازم است. به شدت توصیه می کنیم

دفترچه ای برای ثبت خاطرات معامله داشته باشید! دفترچه ای که تمام احساسات شما به هنگام معامله در آن نوشته شده باشد. کمی به خودتان رجوع کنید تا بفهمید به هنگام سقوط بازار چگونه رفتار می کنید و نیز هنگامی که سود کسب می کنید چه احساساتی را تجربه می کنید. همان طور که در چرخه های بازار مشاهده کردید این احساسات، شاخص های خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب می آیند (این موضوع تصادفی نیست که مردم اغلب می گویند سکهی آنها درست پس از فروش آن، شروع می کند به رشد کردن! احساس سرسپردگی احتمالا یکی از بهترین شاخص های بسته شدن در پایین است.

ترس را بخرید، حرص و طمع را بفروشید؛ بسیاری از نکات معامله ای به اندازه ی این موضوع مهم نیستند، اما تمام این احساسات شدید را پیش از اینکه به هنگام معامله کشف شوند لازم است از قبل تمرین کرده باشید هنگامی که به اندازه ی کافی تجربه ندارید که قادر به کنترل احساسات خود باشید حتی در طول بزرگترین پامپ، نیازمند سیستمی هستید که این کار را برای شما انجام دهد. این سیستم باید متناسب با شخصیت شما و از نظر زمانی قابل دسترس باشد؛ اگر مشغله ی زیادی دارید و نمی توانید استرس خود را کنترل کنید هیچگاه مبادله ی روزانه را انتخاب نکنید. اگر می خواهید زمان بیشتری برای سایر کارها داشته باشید و صرفا تعداد کمی مبادله را در طول یک هفته به انجام برسانید، به جای این کار اقدام به سرمایه گذاری نمایید.

داشتن یک سیستم می تواند تمام اشتباهات شما را از بین ببرد، اشتباهاتی که ممکن است در شرایطی مرتکب شوید که وقت کافی برای انجام معاملات ندارید. مواردی که در ادامه می آید می تواند کمک کننده باشد

– مبارزه با ترس؛ آیا ترس از دست دادن دارید یا اینکه از خرید کردن در زمانی که بازار وحشت زده است، می ترسید؟ یک مجموعه ی خوب از قوانین میتواند حل کننده ی هردو مورد باشد. این احتمالا رایج ترین احساسی است که معامله گران با آن روبه رو هستند و به راحتی با تنظیمات قبلی سفارش های خرید و قواعد دقیق ورود، مقابله می کند.

– مبارزه با حرص و طمع؛ این موضوع دلیل اصلی ناتوانایی حفظ سود از سوی معامله گران جدید است. باز هم یک سیستم دقیق برای کسب سود به معامله گران اجازه میدهد که نه تنها امنیت را تجربه کنند بلکه به پامپ های بزرگتری با آرامش بیشتری از حد معمول دسترسی داشته باشند.

– حفظ ثبات؛ گاهی اوقات هنگامی که اعتماد به نفس شما در معاملاتتان کاهش می یابد، سوددهی کاهش می یابد. حفظ ثبات در استراتژی، بازیابی سریعی را پس از یک سری معاملات بد تضمین می کند.

چارت ایران : تا به اینجا شما باید توانایی انجام تحقیق، خواندن ساختن نمودارها و فهم چگونگی عملکرد سیکل های بازار را کسب کرده باشید. از اینجا به بعد می توانیم به فرایندهای واقعی معامله بپردازیم.

استراتژی معامله

تنظیم استراتژی معامله

به محض اینکه مشخص کنید چه مدت زمانی می توانید صرف ارزهای رمزنگاری کنید، وقت شروع تنظیم یک استراتژی برای خودتان فرا رسیده است. برای کسانی که هنوز تصمیم نگرفته اند کدام سبک برای آنها مناسب تر است، ما خلاصه ای آماده کرده ایم که تمام مزایا و معایب اصلی را به نمایش می گذارد.

معامله در برابر HODLing

معامله ی روزانه احتمالا این سبک از معامله را می توان معامله ای پر از استرس و مملو از متقاضی به حساب آورد. معامله ی روزانه نیازمند مهارتهای بالایی از تحلیل تکنیکال و زمان آزاد بسیار زیادی است، اما در عوض منافع زیادی را در کوتاه مدت تأمین

خواهد کرد. در این نوع معامله، اساس تعدادی از معاملات کوچک (۵ تا ۱۵درصد) در هر روز و روی حرکات جزئی برای سکه هایی با نقدینگی بالا انجام می پذیرد (تنها آلت هایی که در ردهی یک تا بیستم قرار دارند و یا بیت کوین، توانایی ارائه ی آن را دارند).

این استراتژی به افرادی پیشنهاد می شود که سرمایه ای بیشتر و مهارت های خوبی دارند، که اگر به درستی انجام گیرد می تواند بسیار سودآور باشد. برای یک معامله گر تازه وارد ممکن است میزان استرس و زمان لازم برای کنترل تنظیمات کمی سخت و غافلگیرکننده باشد.

معامله ی نوسان (نوسان گیری ) یک نسخه ی بسطیافته از معامله ی روزانه است که در آن تنظیمات چندین روز و حتی بیش از یک هفته به طول می انجامد (بسته به میزان فرصتها). مبادله ی نوسان معمولا به معنی سوار شدن بر روندهای صعودی ای است که منجر به رویدادی قابل توجه می شوند و به سرعت سودهای مورد نیاز برای معامله ی کوتاه مدت بعدی را فراهم می آورند. این استراتژی اغلب به صورت مکملی برای سرمایه گذاری های بلندمدت است، همچنان که برخی اوقات این مبادلات کوتاه مدت روانشناسی ترید در ارز دیجیتال می تواند به اندازه ی HODLهای چند هفته ای سودآور باشد.

این سبک احتمالا منعطف ترین سبک از معامله به حساب می آید، زیرا نه تنها شامل سودهای زودبازده است؛ بلکه می تواند موقعیتهای بلندمدت و قدرتمندی را ایجاد کند (اگر رشد حاصل شده، قدرتمندتر از چیزی باشد که انتظار آن می رفته است. این استراتژی به مهارت در هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز دارد تا با استفاده از آنها بتوان به صورت کامل از نوسانات بهره برد.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال

امروزه افراد زیادی برای کسب ثروت وارد بازارهای مالی شده اند، مهمترین رکن اصلی بازارهای مالی، شناخت روانشناسی بازار ارز دیجیتال است، حتی افراد بسیار قدرتمند در این حوزه نیز با ضررهای بسیار سنگینی مواجه می شوند، این نکته به معنی نداشتن دانش کافی در زمینه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال است؛ برگ برنده این افراد بزرگ، شناخت بازار از لحاظ روانشناسی است.

تحلیل های بازارهای مالی

به طور کلی تحلیل های بازارهای مالی بر 2 نوع محور در حال گردش است.

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)
• تحلیل تکنیکی یا تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

تاریخچه این تحلیل 300 سال قدمت دارد، تحلیل تکنیکال یکی از متداول ترین روش های تحلیلی در بازارهای مالی است، این تحلیل تمرکز بر داده ها و نمودارهای بازار دارد و با استفاده از آن الگوها و روند بازار را شناسایی می کند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

معامله گری بدون وجود دانش های بازارهای مالی و بدون استفاده از تحلیل های معاملاتی، مانند پرتاب یک تاس است، در هنگام پرتاب یک تاس، احتمال آمدن عدد 6 از تاس به مراتب کمتر از آمدن اعداد زوج است. وجود دانش و تحلیل های بازارهای مالی می تواند به کمتر رساندن ضررهای شما و افزایش سود شما کمک شایانی کند.

تحلیل فاندامنتال دربازارهای مالی

تحلیل بنیادی در بررسی و ارزش واقعی سهام یک شرکت می تواند به شما برای دریافت سود بیشتر کمک بسیار زیادی کند، با یادگیری تحلیل فاندامنتال می توانید تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

اهمیت تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی

تحلیل بنیادی یک شرکت نیاز به صرف انرژی نسبتا زیادی دارد چرا که در روش معاملاتی فاندامنتال تمامی گزارش ها و اطلاعات شرکت مورد هدف بررسی می شود؛ از این رو معامله گران یا تریدرها از روش تحلیل بنیادی استفاده می کنند که افق سرمایه گذاری بلند مدت دارند.

چگونه روانشناسی بازار را بهتر درک کنیم؟

ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین، بر بستر بلاک چین به وجود آمده اند، اساس بلاک چین در بازار مالی ارزهای دیجیتال به معنای امنیت بوده، نبود شخص ثالث بر معاملات بین خریدار و فروشنده باعث محبوبیت آن بین تمام کاربران شده است.

ملانی سوان در ارتباط با سیستم بلاک چین اینگونه روانشناسی ترید در ارز دیجیتال می گوید:

بیت کوین فقط یک نمونه از مواردی است که از بلاک چین استفاده می کند. ارزهای دیجیتال فقط یک نمونه از فناوری های غیرمتمرکز هستند و اکنون که اینترنت به اندازه کافی بزرگ و متنوع است، من فکر می کنم ما گونه های مختلفی از فناوری های غیرمتمرکز و بلاک چین را می بینیم و شبکه های غیر متمرکز، موج جدید بعدی در فن آوری خواهد بود. بلاک چین اجازه می دهد تا دستگاه های هوشمند، بهتر و سریعتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .

ارتباط روانشناسی بازارهای مالی با اقتصاد

روانشناسی بازار ایده ای است که در حرکات بازار، وضعیت تنش و احساسی شرکت کنندگان را منعکس می کند، بسیاری از بزرگان این عرصه بر این باورند که احساسات معامله گران یا تریدر دلیل اصلی جابجایی بازارهای مالی است، به طور کلی احساسات در بازارهای مالی پراهمیت بوده و باعث سود و ضرر معامله گران خواهد شد.

به طور خلاصه، احساسات در بازار احساس کلی است که سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی دارند. هنگامی که احساسات بازار مثبت است و قیمتها به طور مداوم در حال افزایش هستند، گفته می‌شود که یک روند صعودی وجود دارد (که اغلب از آن به عنوان بازار گاوی یاد می‌شود). برعکس، زمانی که روند نزولی قیمت‌ها به صورت مداوم وجود داشته باشد، بازار خرسی نامیده می‌شود .

چگونه احساسات در دوره های بازار تغییر می کند؟

وقتی یک بازار در مرحله روانشناسی ترید در ارز دیجیتال صعود است، باعث به وجود آمدن حرص خواهد شد، این احساسات می تواند فرد را منجر به یک فعالیت خرید قوی کند، برای مثال با افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، علاوه بر ایجاد حس امنیت و اعتبار به کاربران، باعث شده، احساسات معامله گران یا تریدرها مثبت تر شود که این امر باعث خریدهای بیشتر در بازار مالی ارزهای دیجیتال خواهد شد.

احساسات در دوره های نزولی بازارهای مالی

وقتی یک بازار در مرحله نزول است، باعث به وجود آمدن ترس خواهد شد، این ترس اجازه باور این روند را به معامله گران نمی دهد، این احساسات زمانی پدیدار می شود که معامله گران به شدت به دنبال پاسخ چرایی کاهش روند ارز دیجیتال مورد هدف خود هستند.

سوگیری شناختی دربازارهای مالی

سوگیری شناختی (Cognitive Biases)

یک الگوی تفکر متداول است که معمولا باعث تصمیمات غیرمنطقی مردم می شود، این الگوی تفکر می تواند هم روی معامله کنندگان و هم کل بازار تاثیر بگذارد.

سوگیری تاییدی یا Confrimation Biass

به گرایشی گفته می‌شود که تنها به اطلاعات شخصی خودمان تکیه و باور داشته باشیم و از اطلاعات حاکم در بازار که مخالف نظر خودمان در جریان هستند دوری کنیم. برای مثال، سرمایه گذاران در بازار گاوی تمرکز خود را روی اخبار مثبت می‌گذارند در حالی که اخبار منفی یا هرگونه از نشانه‌هایی را که در جهت مخالف شرایط حال حاضر بازار باشد را نادیده می‌گیرند .

زیان گریزی یا Loss Aversion

این گرایش اشاره به تمایل افراد به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر در برابر سود مشابه دارد. برای مثال، معامله گر برای اینکه درصدی از سرمایه خود را در ضرر نبیند ریسک ورود به معامله را نمی کند . این گرایش باعث می‌شود تا معامله کنندگان موقعیت‌های خوب را از دست بدهند یا در شرایط تصمیم گیری فروش دچار وحشت شوند .

اثر برخورداری یا Endowment Effect

این نگرشی است که باعث می‌شود مردم نسبت به چیزی که دارند ارزش زیادی بدهند چرا که فقط صاحب آن هستند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار که یک مشت ارز دیجیتالی در اختیار دارد، بیشتر از آن کسی که آن را در اختیار ندارد نسبت به سکه‌های خود ارزش می‌دهد؛ یا بهتر است بگوییم روی ارز خود تعصب ویژه‌ای دارد .

جمع بندی:

معامله گران برای کسب سودهای بسیار زیاد علاوه بر دانش تکنیکال و فاندامنتال باید به روانشناسی بازار مسلط باشند، یکی از موارد مهم در این خصوص کنترل طمع و حرص در بازارهای مالی است؛ قطعا سرمایه گذاری بر روی خود فرد باعث پیشرفت وی در بازارهای مالی علی الخصوص بازار کریپتوکارنسی خواهد شد.

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال

آزمون شخصیت شناسی روانشناسی عالی بود و به شخصه ازش خیلی استفاده کردم و شخصیت خودم رو شناختم و طبق اون برنامه‌ریزی‌هامو انجام دادم.

بنده در شرایط هیجانی بازار تمرکز و تسلطم رو به مراتب از دست میدادم و به کمک مشاوره روانشناسی تونستم در شرایط هیجانی خودم رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنم.

من نمیتونستم هیجانم رو موقع ترید کنترل کنم و صحبت کردن با مشاور روانشناس باعث شد هم خودم رو بشناسم و هم دغدغه معاملاتیم برطرف بشه.

من وقتی با مسائل روانشناختی حوزه ترید مواجه می‌شدم به‌دلیل بی‌تجربگی به مشکل می‌خوردم، اما با کمک مشاورین روانشناس تونستم با تمرین این ایراداتم رو برطرف کنم.

اطلاعات بیشتر

ضرورت نیاز به روانشناس برای تریدرها

از آنجایی که شغل معامله‌گری سراسر استرس و هیجان است، ضرورت دارد هر معامله‌گری نسبت به درونیات خود آگاه باشد تا بتواند در هنگام مواجه شدن با سود و ضرر تصمیمات درست و منطقی بگیرد. چالش‌ مهم معامله‌گران (تریدرهای) بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله‌ گر و آگاه شدن از تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است. ما در دلفین‌وست این امکان را فراهم کرده ایم که شما عزیزان بتوانید درباره معاملات خود و یا موضوعات دیگر خود با روانشناسان مجرب‌ای که از جهت علمی و تجربه جز شاخص‌ترین روانشناسان هستند ارتباط برقرار کنید و از دانش آنها استفاده کنید. در بخش روانشناسی بازارهای مالی ما به شما کمک می‌کنیم که در کنار آموزش‌های حرفه‌ای، احساسات و هیجانات خود را بشناسید و بتوانید آنها را مدیریت کنید. معامله‌گران باید با ایجاد ذهنیت مثبت و آرام، بهترین فرصت‌های بازارهای مالی را شناسایی کنند و روانشناسان معامله‌گری این شرایط را فراهم می‌کنند که معامله‌گران بتوانند در یک شرایط امن و آرام بخش هیجانات و احساسات خود را ابراز کنند و معاملات سوددهی داشته باشند.

نقش روانشناسی معاملات در سود و ضرر معاملات

روانشناسی معاملات یا روانشناسی ترید، به‌صورت اختصاصی بر چگونگی واکنش و رفتار معامله‌گران در زمان کسب سود یا زیان تأکید دارد. هرکس که به‌صورت حقیقی (و نه آزمایشی) به معامله در بازارهای بزرگ مالی می‌پردازد، رفتارهای هیجانی روانشناسی ترید در ارز دیجیتال از خود نشان می‌دهد. معمولاً‌ اکثر رفتارهای هیجانی این معامله‌گران نیز در زمان کسب سود یا زیان بروز می‌کند. برای مثال، تصور کنید که یک تریدر روانشناسی ترید در ارز دیجیتال تصمیم می‌گیرد که برای تمام معاملات خود، حد سود و زیان در نظر بگیرد. حالا اگر چنین شخصی، معامله‌ای باز کرده و آن معامله وارد روند صعودی شود و به حد سود موردنظر وی برسد، آن شخص چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟! به احتمال زیاد، معامله را به امید کسب سود بیشتر، نمی‌بندد. یعنی قوانین معاملاتی خود را زیر پا می‌گذارد. همین اتفاق ممکن است برای رسیدن به حد ضرر نیز انجام شود.

البته این فقط یک نمونه از رفتارهای ناصحیح در حین معامله است. رفتارهای ناصحیح دیگری نیز وجود دارند که حتی برخی از بهترین تریدرها نیز با آن‌ها دست به گریبان هستند. حالا ما در دلفین وست سعی داریم تا این مشکل را از سر راه تریدرهای ایرانی برداریم. البته تا به امروز، کاربران از اجرای این ایده بسیار رضایت داشته‌اند. بنابراین شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره روانشناسی ترید یا روانشناسی معاملات، روی کارشناسان دلفین وست حساب کنید. علاوه‌بر خدمات مشاوره، در دوره روانشناسی بازار نیز برای کنترل هیجانات در معامله با شما همراه هستیم. دوره روانشناسی بازار می‌تواند تکمیل کننده مهارت‌های شما برای کسب سود بیشتر از بازارهای مالی باشد.