مبانی تحلیل فنی

فیبوناچی

fibonacci

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

آنچه شما در این مطلب می خوانید

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در بازار سهام عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت (در مقاله اندیکاتور ایچموکو در تحلیل تکنیکال به این موضوع اشاره کردیم.) که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارندو عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار فیبوناچی دقیق تری به ما ارائه می دهد.

به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

  • پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ( در ادامه به تشریح معنی حمایت و مقامت می پردازیم.)
  • یافتن روند نزولی و صعودی قیمت
  • تعیین حد ضرر
  • حمایت: زمانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
  • مقاومت: مانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش سهام در این قسمت وجود دراد.

انواع ابزارهای فیبوناچی قیمتی:

  1. اصلاحی یا بازگشتی
  2. گسترشی یا خارجی
  3. انبساطی
  4. پروجكشن یا بازتابی

در ادامه به بررسی کامل هر یک از این ابزارهای می پردازیم:

۱- اصلاحی یا Fibonacci Retracement: فیبوناچی ساده ترین ،مهمترین و کاربردی ترین ابزار از گروه Fibonacci می باشد. مواقعی که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه های زمانی تمایل به بازگشت و تصحیح قیمت های قبلی دارد اما بعد از مدت زمانی تمایل به ادامه روند پیدا می کند. با استفاده از Fibonacci Retracement می توان به تخمین درصدهای احتمالی برای فیبوناچی پایان یک حرکت اصلاحی پرداخت و نقاط ورود مناسبی را یافت. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

  • فیبوناچی اصلاحی را به اختصار RET می گویند.

۲- گسترشی یا Fibonacci Extension: در ابزار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند.

  • فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

۳- انبساطی یا Fibonacci Expansion: این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

  • فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
  • ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
  • تنها تفاوت ابزار انبساطی با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
  • برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

۴- پروجکشن یا Fibonacci Projection: در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود:

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به‌ اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت ، پروجکشن و اکسپنشن

آموزش فیبوناچی اصلاحی

ویدئویی تهیه شده است به جهت آموزش فیبوناچی ریتریسمنت ، پروجکشن و اکسپنشن که به زبانی ساده توضیحات مربوطه داده شده است .

امیدواریم توانسته باشیم به طور کامل پرونده فیبوناچی را به جهت یادگیری و درک آن برای شما ببندیم .

هر گونه سوال یا پیشنهادی داشتید لطفا در قسمت نظرات ارسال فرمایید .

اگر با گوشی وارد سایت شدید ، جهت مشاهده ویدئو گوشی خود را به حالت افقی در بیاورید .

همانطور که میدانید چندین نوع فیبوناچی وجود دارد که میتوانیم با ترسیم آنها بر روی نمودار تحلیل هایی را از آینده قیمتی بازار بدست آوریم ، در این ویدئو سعی شده دو مدل از پر کاربرد ترین فیبوناچی هایی که معامله گران از انها استفاده میکنند را آموزش دهیم و حتی نوع ترسیم آنها را به چالش بکشیم ، طوری که با ویدئوهایی که تا کنون مشاهده کردید به جهت ترسیم فیبو کمی متفاوت خواهد بود که البته آنقدر ساده توضیح داده ایم که با دو بار مشاهده کردن این ویدئو براحتی میتوانید به این دو فیبوناچی مهم تسلط پیدا کنید .فیبوناچی

ابزار فیبوناچی پایه ای ریاضیاتی دارد ، که البته در بازار های مالی نیز بیشترین کاربرد را به دلیل دقت و واکنش قیمت نمودار به سطوح فیبوناچی دارد ، استفاده از این ابزار به هیچ عنوان الزامی نیست ولی بعنوان یک معامله گر باید فیبوناچی متوجه کارکرد و همچنین نحوه ترسیم انواع فیبوناچی بر روی نمودار باشید .

اعداد طلایی این ابزار 0.618 و 0.786 هزارم میباشد که در اکثر مواقع قیمت به این سطوح واکنش نشان میدهد که همین مورد میتواند برای معامله گران در بازار موقعیت مناسبی برای ورود به پوزیشن باشد که البته باید سایر پارامتر ها را نیز مد نظرتان قرار دهید که در پارت 1 و 2 دوره پرایس اکشن در رابطه با این پارامتر های مهم کامل صحبت کرده ایم که میتوانید با سرچ کردن داخل سایت و یا کانال تلگرامی به این آموزش های مهم دسترسی داشته باشید .

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

لئوناردو فیبوناچی یکی از بزرگ‌ترین ریاضیدانان اروپا بود.

او در شهر پیزا در ایتالیا متولد شد، به همین دلیل به او Leonardo Pisano نیز گفته می‌شد.

او توانست به يک سري از اعداد دست پيدا کند که بعدها به‌عنوان پايه بسياري از مباحث رياضي استفاده شد.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در بازارهای مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیل‌گران دارد.

fibonacci

fibonacci

معمای معروف زاد و ولد خرگوش‌ها

فیبوناچی تصمیم گرفت میزان زاد و ولد یک جفت خرگوش نر و ماده را بررسی کند.

او فرضیات زیر را در نظر گرفت:

  • يک جفت خرگوش نر و ماده را در نظر بگیرید که همين الآن متولد شده‌اند.
  • خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
  • دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
  • وقتی که خرگوش ماده به سن بلوغ مي رسد حتما باردار می‌شود.
  • خرگوش ماده در هر بارداري يک خرگوش نر و يک ماده بدنيا می‌آورد.
  • فرض کنید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

یک جفت خرگوش نر و ماده در پایان هر ماه، یک جفت خرگوش نر و ماده جدید به دنیا می‌آورند.

اگر هیچ خرگوشی از بین نرود، در پایان یک سال چند جفت خرگوش متولد می‌شوند؟

او Fn را برابر با تعداد جفت‌های متولد شده در ماه‌ nام در نظر گرفت.

زاد و ولد خرگوش‌ها_دنباله فیبوناچی

زاد و ولد خرگوش‌ها_دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی

ویژگی جالبی که این دنباله دارد، این است که با تقسیم کردن اعداد این دنباله بر یکدیگر، نسبت‌هایی بدست می‌آیند که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوان دارند.

  • نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با ۱/۶۶
  • نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با ۱/۶
  • نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با ۱/۶۲۵
  • نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با ۱/۶۱۵
  • نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با ۱/۶۱۹
  • نسبت جمله دهم به نهم برابر است با ۱/۶۱۷

همانطور که مشاهده می‌کنید، با ادامه این روند به عدد ۱/۶۱۸ نزدیک می‌شویم.

این عدد یکی از نسبت‌های فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال است.

  • نسبت جمله هشتم به نهم برابر است با ۰/۶۱۷۶
  • نسبت جمله نهم به دهم برابر است با ۰/۶۱۸۱
  • نسبت جمله دهم به یازدهم برابر است با ۰/۶۱۷۹
  • نسبت جمله یازدهم به دوازدهم برابر است با ۰/۶۱۸۰۵

همانطور که مشاهده می‌کنید، با ادامه این روند به عدد ۰/۶۱۸ نزدیک می‌شویم.

به این عدد نسبت طلایی گفته می‌شود.

این نسبت در ریاضیات، هندسه، طبیعت و … به وفور مشاهده می‌شود.

  • نسبت جمله هشتم به مجموع جمله‌های نهم و دهم برابر است با ۰/۲۳۵۹
  • نسبت فیبوناچی جمله نهم به مجموع جمله‌های دهم و یازدهم برابر است با ۰/۲۳۶۱
  • نسبت جمله دهم به مجموع جمله‌های یازدهم و دوازدهم برابر است با ۰/۲۳۶۰

همانطور که می‌بینید حاصل این تقسیم‌ها به عدد ۰/۲۳۶ میل می‌کند.

نسبت‌های دیگر فیبوناچی به همین ترتیب بدست می‌آیند.

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی

عبارتند از ۰/۶۱۸، ۱/۶۱۸، ۰/۳۸۲، ۲/۶۱۸، ۰/۲۳۶، ۰/۷۸۶، ۳/۶۱۸، ۴/۲۳۶، ۱/۲۷۲.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا