مبانی تحلیل فنی

نمودارهای شمعی

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را نمودارهای شمعی مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این میله ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار میله ای برای تحلیل تکنیکال می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد مشاهده میکنید.

نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

در این درس قرار است براتون از دو نمودار بسیار پر استفاده در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار شمعی ژاپنی و نمودار میله ای صحبت کنیم.نمودار های قیمت-زمان مهم ترین و می توان گفت اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال می باشند. یک تحلیل گر تکنیکال تمام پیش بینی ها خود از آینده سهم را با استفاده از همین نمودار ها انجام میدهد.

در این دوره دو نمودار میله ای و شمعی ژاپنی را معرفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که سایر نمودار ها مانند ” نمودار خطی” و ” نقطه رقم ” کاربرد چندانی ندارند و نیازی به یادگیری آنها نیست. سعی کنید این دو نمودار نمودارهای شمعی را به خوبی بشناسید چون قرار است از این نمودار ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.

نمودار میله ای

این نمودار از یک خط که همانند میله می باشد برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه استفاده می کند. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار شباهت آن به میله می باشد.

برای درک بهتر مباحث تکنیکال بهتر است مطلب تایم فریم چیست ؟ را بخوانید( درسی از دوره استراتژی معاملاتی چیست)

هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم در آن روز می باشد. وقتی تایم فریم را به حالت هفتگی دربیاوریم هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. یعنی شنبه می شود قیمت آغازین و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته .

نمودار میله ای از چهار بخش تشکیل شده است. این چهار بخش عبارتند از : قیمت باز شدن ٬ بالاترین قیمت ٬ پایین ترین قیمت و قیمت پایانی . خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم می باشد.

نمودار میله ای

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این میله ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار میله ای برای تحلیل تکنیکال می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد مشاهده میکنید.

نمودار میله اینمودار شمعی ژاپنی

نمودار های شمعی ژاپنی را ابتدا ژاپنی ها در گذشته دور برای معاملات برنج استفاده می کردند. این نمودار همانگونه که از اسمش پیداست شبیه به شمع می باشد.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای چهار قیمت پایانی ٬ قیمت باز شدن ٬ قیمت بالایی و قیمت پایینی را نشان می دهد. نمودار شمعی ژاپنی در سال های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل گران غربی پیدا کرده است و بیشتر غربی ها از این نمودار برای تحلیل هایشان استفاده می کنند.

تفاوت اصلی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنها می باشد.در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه نامیده می شوند بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین کمترین و بیشترین قیمت می باشد.

قسمت پهن شمع که بدنه نامیده می شود فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سفید رنگ می شود ( تو خالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سیاه رنگ می شود ( تو پر).

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این شمع ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد را مشاهده میکنید.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی نمودار قیمت یا نمودارهای شمعی همان چارت اولین چیزی است که برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید. نمودارها معمولا در سه نوعِ خطی، شمعی، و میله ای ترسیم می شوند. در نمودار خطی، هر نقطه روی نمودار نشان دهنده قیمتِ نماد در تاریخ مشخص است. این قیمت نمودارهای شمعی معمولا قیمتِ بسته شدن یا آخرین قیمتِ […]

نمودارهای شمعی

نمودار قیمت یا همان چارت اولین چیزی است که برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید. نمودارها معمولا در سه نوعِ خطی، شمعی، و میله ای ترسیم می شوند. در نمودار خطی، هر نقطه روی نمودار نشان دهنده قیمتِ نماد در تاریخ مشخص است. این قیمت معمولا قیمتِ بسته شدن یا آخرین قیمتِ نماد در “تناوب زمانی” مورد نظر است.

اما این حداقل اطلاعاتی است که می توان از تغییرات قیمت بدست آورد در حالی که نمودارهای شمعی اطلاعات کامل تری را در مورد تغییرات قیمت و رفتار نیروهای عرضه و تقاضا نشان می دهند. به همین دلیل نمودارهای شمعی در میان معامله گران محبوبیت و رواج بیشتری دارد. به علاوه بسیاری از سیگنال های خرید و فروش تنها در نمودارهای شمعی قابل تایید است.

تفاوت “بازه زمانی” و “دوره تناوب”

بازه زمانی: فاصله زمانی میان تاریخِ اولین قیمت و تاریخِ آخرین قیمت نشان دهنده بازه زمانی نمودار است. برای مثال، اگر اولین قیمت مربوط به ۳۱ فروردین و آخرین قیمت مربوطه به ۳۱ خرداد باشد در این صورت بازه زمانی نمودار سه ماهه است (فروردین، اردیبهشت، و خرداد).

دوره تناوب: نشان می دهد که تغییرات قیمت روی نمودار با چه تناوبی ثبت می شود. برای مثال، در تناوب روزانه، تغییرات قیمت در پایان روز ثبت می شود (برای بازار سهام قیمت های پایانی در ساعت ۱۲:۰۰) و یا در دوره ۱ ساعته، تغییرات قیمت هر یک ساعت ثبت می شود (یعنی ۹ صبح تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۱، و ۱۱ تا ۱۲ که در مجموع سه شمع برای هر روز تشکیل می شود).

نکته مهم: برای تغییر “بازه زمانی” باید روی نمودارها اصطلاحا زوم کنید (بزرگ نمایی یا کوچک نمایی) اما برای تغییر “دوره تناوب” باید تناوب مورد نظر را انتخاب نمایید مثلا روزانه، یک ساعته، ۱۵ دقیقه ای و…

اجزای نمودار شمعی

در نمودار شمعی، هر شمع تغییرات قیمت را در یک تناوب زمانی نشان می دهد. برای مثال، در تناوب روزانه، هر شمع نشان دهنده تغییران قیمت در طول یک روز است (برای بورس تهران از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر). مطابق شکل زیر هر شمع ۵ نوع اطلاعات را به معامله گر نشان می دهد:

  1. قیمت بازشدن نماد یا همان اولین قیمت (ضلع پایین در شمع صعودی و ضلع بالا در شمع نزولی)
  2. قیمت بسته شدن نماد یا همان آخرین قیمت (ضلع بالا در شمع صعودی و ضلع پایین در شمع نزولی)
  3. حداکثر قیمت (انتهای سایه بالایی)
  4. حداقل قیمت (انتهای سایه پایینی)
  5. صعودی یا نزولی بودن قیمت ها (رنگ بدنه شمع یا همان توخالی و یا تو پُر بودن بدنه شمع)

در مورد صعودی و نزولی بودن شمع دقت کنید که در شمع صعودی (توخالی)، قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است در حالی که در شمع نزولی (تو پُر) قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است.

نمودارهای شمعی

نمونه واقعی نمودار شمعی

نمودار زیر تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را نمودارهای شمعی نمودارهای شمعی نشان می دهد. این نمودار از سامانه معاملاتی مفیدتریدر۵ استخراج شده است. به خطوط کم رنگ افقی و عمودی روی نمودار اصطلاحا شبکه یا گرید می گویند. از روی نمودار موارد ذیل به سرعت قابل تشخیص است:

  • بازه زمانی نمودار یک ماهه نمودارهای شمعی است و تغییرات شاخص کل را از اواخر آذرماه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۰ نشان می دهد.
  • دوره تناوب نمودار روزانه است (عبارت Daily به معنی روزانه در قسمت بالا سمت چپ کنار نام نماد)
  • شاخص کل در بیشتر روزهای کاری نمودارهای شمعی مثبت بوده است. (تعداد شمع های صعودی بیش از شمع های نزولی است)
  • شاخص کل در این بازه زمانی از حدود ۲۴۵۷۰ تا ۲۵۵۳۲ افزایش یافته که رشد ۳٫۴ درصدی طی یک ماه را نشان می دهد.
  • شاخص کل طی این مدت بین ۲۴۳۰۰ تا ۲۵۹۰۰ نوسان کرده است.

با مطالعه بخش های دیگر در می یابید که معامله گران چگونه اطلاعات و سیگنال های مورد نظر خود را از این نمودارها استخراج می کنند.

آشنایی با نمودارهای شمعی ژاپنی

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا