تجارت فارکس

اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه

غرق اصطلاحات مارجین شده اید؟ درس ما در مورد مارجین را مطالعه کنید تا همه چیز برای شما شفاف و قابل درک شود.

موجودی و بالانس حساب سرمایه گذاری چیست؟

موجودی (equity) مجموع دارایی کل حساب سرمایه گذاری هنگام آخرین رول اور که به سرمایه گذار تعلق دارد.

بالانس (balance)مجموع تمام واریزها و برداشت ها از حساب سرمایه گذاری که با توجه به آنها کارمزد مدیر پرداخت می شود. پس از اتمام هر رول اور و پرداخت کارمزدها، بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر خواهند شد.

همچنین یک شاخص اطلاعاتی دیگر به نام افزایش موجودی خالص وجود دارد. این شاخص افزایش موجودی خالص که در نتیجه معاملات مدیر از زمان آغاز کار حساب سرمایه گذاری را نشان می دهد.

افزایش موجودی خالص = موجودی - مبلغ کل تمام برداشت ها از حساب سرمایه گذاری + مبلغ تمام برداشت های ئاقعی از حساب سرمایه گذاری.

مثال:

سرمایه گذار با شرایط مدیر 50% اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه از سود 000 1 USD به حساب سرمایه گذاری واریز می کند. پس از واریز بالانی، موجودی و موجودی خالص برابرند با 000 1 USD. پس از انجام معاملات سود دریافت شده به حساب وارد شده و موجودی حساب برابر شده است با 500 1 USD. در پایان معاملات مدیر با توجه به شرایط مدیر به مدیر مبلغ 250 USD بعنوان کارمزد (50% از بازده که برابر بوده است با 500 USD) پرداخت می شود. پس از پرداخت کارمزد مدیر، بالانس، موجودی و موجودی خالص حساب سرمایه گذاری برابر است با 250 1 USD.

تغییر بالانس در صورت برداشت وجه از حساب

در صورت برداشت از حساب بالانس و موجودی به میزان برداشت تغییر خواهند کرد، اگر موجودی بیشتر و یا برابر است با بالانس.

مثال شماره یک::

بالانس حساب سرمایه گذاری برابر است با 000 1 USD. هنگام انجام معاملات در حساب سرمیه گذاری سود کسب می شود و پس از اتمام معاملات بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر شده است با 500 1 USD. سرمایه گذار درخواستی برای برداشت 100 USD ارسال می کند. پس از اجرای درخواست بالانس و موجودی حساب برابر خواهد شد با 400 1 USD.

مثال شماره دو:

بالانس حساب سرمایه گذاری برابر است با 000 1 USD. هنگام انجام معاملات در حساب سرمیه گذاری زیان دریافت می کند. و پس از اتمام معاملات بالانس و موجودی حساب سرمایه گذاری برابر شده است با 500 USD. سرمایه گذار درخواستی برای برداشت 100 USD و یا 20% از بالانس ارسال می کند. پس از اجرای درخواست بالانس، موجودی و موجودی با توجه به کارمزد مدیر به ترتیب برابر خواهند بود با 800 ، 400 USD و 400 USD USD.

اگر هنگام برداشت در حساب سرمایه گذاری سود موجود باشد مدیر کارمزد خود را از این مبلغ دریافت خواهد کرد.

مثال:

فرض می کنیم پس از چند هفته معامله مدیر 20% سود برای سرمایه گذار کسب کرده است. کارمزد مدیر در لیست شرایط مدیر برابر است با 50%. موجودی اولیه حساب سرمایه گذاری بربر بوده است با 000 1 USD.

بالانس حساب سرمایه گذاری همان 000 1 USD است. کارمزد مدیر بربر است با نصف سود بدست آمده یعنی 100 USD. موجودی با توجه به کارمزد مدیر برابر خواهد بود با 200 1 USD، و موجودی برابر است با 100 1 USD (بدون کارمزد مدیر). مدیر 110 USD یعنی 10% از موجودی را برداشت می اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه کند. بالانس، موجودی و موجودی با کارمزد مدیر به ترتیب برابر خواهند بود با 900 USD و 990 USD و 1080 USD. مدیر 10% از کارمزد خود یعنی 10 USD را نیز دریافت خواهد کرد.

مارجین کال چیست؟

مارجین کال

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموش فارکس، یکی از مهمترین اصطلاحات فارکسی را به شما توضیح خواهیم داد: کال مارجین.

فرض کنید شما یک کارآگاه بازنشسته پلیس هستید که اکنون وقت خود را با معاملات فارکس می گذراند. شما یک حساب مینی باز می کنید و 10000 دلار واریز می کنید.

زمانی که برای اولین بار وارد پلتفرم معاملاتی می شوید، 10000 دلار را در ستون “Equity” در پنجره “Account Information” یا اطلاعات حساب خود می بینید.

مارجین قابل استفاده

همچنین خواهید دید که “مارجین استفاده شده” 0.00 دلار و “مارجین قابل استفاده” 10000 دلار است، مشابه تصویر زیر برای شما نشان داده شده است:

مارجین1

مارجین قابل استفاده شما همیشه برابر با “اکوئیتی” منهای “مارجین استفاده شده” خواهد بود.

مارجین قابل استفاده = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

بنابراین این اکوئیتی است، و نه موجودی حساب! که از آن برای تعیین مارجین قابل استفاده، استفاده می شود. اکوئیتی شما همچنین مشخص خواهد کرد که آیا حساب شما احتمال دارد به شرایط مارجین کال می رسد یا خیر؟ و چه زمانی؟!

تا زمانی که اکوئیتی شما بیشتر از مارجین استفاده شده شما باشد، مارجین کال نخواهید شد.

( اکوئیتی > مارجین استفاده شده) = عدم مارجین کال

به محض اینکه اکوئیتی شما برابر یا کمتر از مارجین استفاده شده شما شد، مارجین کال خواهید شد.

فرض کنید مارجین مورد نیاز شما 1 درصد است. شما 1 لات یورو/دلار می خرید.

اکوئیتی شما 10000 دلار باقی می ماند. مارجین استفاده شده اکنون 100 دلار است زیرا نیاز مارجین در یک حساب مینی 100 دلار برای هر لات است. مارجین قابل استفاده اکنون 9900 دلار است.

مارجین2

اگر بخواهید آن 1 لات خرید یورو/دلار که باز کرده بودید را با همان قیمتی که خریده‌اید، ببندید، مارجین استفاده شده شما به 0.00 دلار و مارجین قابل استفاده شما به 10000 دلار باز می‌گردد. اکوئیتی شما بدون تغییر در 10000 باقی می ماند.

اما به جای بستن 1 لات، شما (بعنوان یک معتاد آدرنالین) اعتماد به سقف پیدا کرده و 79 لات دیگر یورو/دلار آمریکا باز می کنید و بعبارتی در مجموع 80 لات یورو/دلار می خرید، چرا؟! زیرا حال می دهد.

اکوئیتی شما همچنان همان خواهد بود، اما مارجین استفاده شده شما 8000 دلار خواهد بود (80 لات با 100 دلار مارجین در هر لات). و مارجین قابل استفاده شما اکنون فقط 2000 دلار خواهد بود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

مارجین3

با این پوزیشن بسیار پرریسک، اگر EUR/USD بالا رود، سود بسیار عجیبی خواهید کرد. اما پایان داستان ما چنین خوش و خرم نیست.

حال بیایید تصویر وحشتناک مارجین کال را پس از آنکه EUR/USD کاهش می یابد، به شما نشان دهیم.

EUR/USD شروع به ریزش می کند. شما 80 لات روی خرید هستید، بنابراین شما در کنار ریزش این جفت ارز شاهد ریزش اکوئیتی خود نیز خواهید بود.

مارجین استفاده شده شما 8000 دلار باقی خواهد ماند.

وقتی اکوئیتی شما به کمتر از 8000 دلار رسید، مارجین کال خواهید شد.

این بدان معنی است که مقداری از پوزیشن های شما یا هر 80 لات، بلافاصله با قیمت لحظه بازار بسته می شود.

با فرض اینکه همه 80 لات را با قیمت یکسان خرید زده باشید، اگر بازار 25 پیپ علیه شما حرکت کند، مارجین کال خواهید شد.

شوخی است. چون EUR/USD وقتی در خواب هست هم براحتی می تواند این میزان جابجا شود!

25 پیپ از کجا آمد؟ خوب، هر پیپ برای یک مینی لات 1 دلار ارزش دارد و شما یک پوزیشن باز دارید که شامل 80 مینی لات تخمی است. بنابراین…

1 دلار بر پیپ ضربدر 80 لات برابر است با 80 دلار بر پیپ.

اگر EUR/USD یک پیپ بالا رود، اکوئیتی شما 80 دلار افزایش می یابد.

اگر EUR/USD یک پیپ پایین آید، اکوئیتی شما 80 دلار کاهش می یابد.

2000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر 80 دلار/پیپ = 25 پیپ

فرض کنید 80 لات یورو/دلار به قیمت 1.2000 دلار می خرید. اگر EUR/USD تا 1.1975 دلار یا بعبارتی 25 پیپ کاهش یابد، حساب شما اینگونه خواهد بود:

مارجین4

همانطور که می بینید، مارجین قابل استفاده شما اکنون 0.00 دلار است و بنابراین کال مارجین خواهید شد!

البته، از آنجاکه شما یک کارآگاه کهنه کار پلیس هستید با مصیبت های بسیار بزرگتر از این قبلا دست و پنجه نرم کرده اید.

پس خونسردی خود را حفظ کرده و ضربان قلب شما همچنان 55 ضربه در دقیقه است.

پس از کال شدن، حساب شما به این صورت خواهد بود:

مارجین5

یورو/دلار 25 پیپ یا کمتر از 0.22درصد حرکت می کند،

1.2000 منهای 1.1975 تقسیم بر 1.2000 ضربدر 100درصد برابر است با 2000دلار که ضرر کرده اید!

شما 20 درصد از حساب معاملاتی خود را به باد دادید!

لوریج زیادی

در واقع، حرکت 25 پیپ ظرف چند ثانیه برای EUR/USD در طول انتشار آمار مهم اقتصادی کاملا طبیعی است، و قطعاً در طول یک روز معاملاتی هم که جای خود دارد!

اوه، داشت یادمون میرفت… ما اسپرد را هم حتی حساب نکردیم!

برای ساده‌تر شدن فهم مثال، ما اسپرد را هم حتی حساب نکردیم، اما اکنون این مثال را خیلی خیلی واقعی می‌کنیم.

فرض کنید اسپرد برای EUR/USD سه پیپ است. این بدان معناست که کافیست EUR/USD فقط 22 پیپ حرکت کند، (نه 25 پیپ) تا حساب کال شود!

می توانید تصور کنید 2000 دلار در 5 ثانیه از دست دادید؟!

اگر ساز و کار مارجین و نحوه استفاده از لوریج را درک نکنید، ممکن است چنین اتفاقی برای شما اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه بیفتد.

واقعیت غم انگیز این است که بیشتر معامله گران جدید حتی یک حساب مینی با 10000 دلار هم باز نمی کنند.

از آنجایی که شما حداقل 10000 دلار دارید، حداقل اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه می توانید در برابر 25 پیپ حرکت مقاومت کنید تا کال نشوید.

اگر فقط با 9000 دلار کار را شروع کرده بودید، قبل از کال شدن فقط 10 پیپ افت (با اسپرد) را می توانستید تحمل کنید. 10 پیپ!

غرق اصطلاحات مارجین شده اید؟ درس ما در مورد مارجین را مطالعه کنید تا همه چیز برای شما شفاف و قابل درک شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا