تجارت فارکس

چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط بلندتر است.

در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این الگو یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

تعریف الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است، که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله میانی بلندتر چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ است.

الگوی سر و شانه درواقع یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند تغییر شاخص ها در نظر گرفته می شود وبه شکل نموداری است که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به اوج خود برسد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می‌یابد تا شکست اتفاق بیفتد و سپس دوباره به سمت پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری و قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد ادامه پیدا می کند.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است:

پس از روندهای صعودی طولانی مدت، قیمت به اوج می رسد و متعاقبا کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.

قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از اوج اولیه به بالاترین سطح تبدیل شود و دوباره کاهش یابد.

قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد.

قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

الگوی معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام تا سه برابرکاهش وبه پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خواهند بود.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا خواهد رفت گاو نر می گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می آید خرس می گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهم خرس باشند، قیمت آن کاهش می یابد زیرا آنها سهام خود را می فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

معکوس سر و شانه ها

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد سقوط می‌کند و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند و سپس دوباره افزایش می یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین سطح دوم.

هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی وجود دارد. مقاله «خط افقی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را هم بخوانید.

الگوی سر و شانه

اقدامات بازار در پشت الگوی سر و شانه

مانند تمام الگوهای ترسیم شده بر چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ نمودار، بالا و پایین شدن الگوی سر و شانه ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاو نر و خرس ها بیان می کند.

اوج اولیه و کاهش متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها با تمایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است، تجمع می‌کنند تا قیمت را پشت سر بگذارند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار بازگردانند و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای زیر اوج اولیه می رسد، واضح است که خرس ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری که در اوج اولیه به دست آمده بود موفق می‌شوند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح نشان دهنده شکست گاوها و خرس ها است که باعث کاهش قیمت و تکمیل واژگونی می شود.

چگونه می توانیم الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنیم؟

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و سپس “شانه راست” تشکیل شده است که یک خط پایه را با سه قله نشان می دهد که قله میانی بالاترین است. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می‌دهد.

الگوی سر و شانه ها چه چیزی را نشان می دهد؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می دانند.

چگونه می توانیم از این الگو برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کنیم؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم کردن (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس، که به آن «پایین سر و شانه» نیز می‌گویند، شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است، با قسمت بالای سر و شانه‌ها برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روند نزولی استفاده می‌شود.

رقابت بدون ریسک با حساب دموی آرون گروپس

مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما امتحان کنید و با هزاران معامله‌گر واقعی رقابت کنید! قبل از شروع معاملات وبه خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی تمرین کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید. همین امروز شبیه ساز معاملات بروکر آرون گروپس را امتحان کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست و الگوی سر و شانه کف چه کاربردی دارد

Head and Shoulders

الگوهای سر و شانه یکی از معروف ترین و قابل اطمینان ترین الگو های کلاسیک در بازار سرمایه می باشند.که در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می گیرند و موجب بازگشت قیمت می شوند.

این الگوها به دو دسته الگو های سقف و کف(معکوس) تقسیم می شوند. HEAD AND SHOULDER یا همان الگوی سرو شانه یکی از انواع الگوهای برگشتی است که روند نزولی را به روند صعودی و روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کند.

الگوی سر و شانه همانطور که از نامش نیز مشخص است از سه بخش تشکیل می شود: شانه چپ، سر و شانه راست.

که معمولا در این الگو، شانه ها در یک راستا قرار دارند و تقریبا باید یکسان باشند و همچنین بهتر است این تناسب در فاصله شانه ها تا سر از نظر زمانی نیز یکسان باشد.

الگوی سر و شانه کف چیست چگونه شکل چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ می گیرد

الگوی سر و شانه درپایان یک حرکت نزولی رخ می دهد و باعث تغیر جهت قیمت و تغییر روند حرکت قیمت خواهد بود. و احتمالا اولین نشانه تشکیل این الگو شکسته شدن خط روند نزولی است.

پس از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت تا محدوه سقف قبلی افزایش می یابد و از آن چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ جا مجددا یک نزول جدید و معمولا کوتاه مدت(بنا به بازه زمانی) آغاز می شود. معمولا این نزول جدید تا محدوده خط روند قبلی ادامه می یابد و از آنجا روند جدیدی را آغاز می کند.

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه کف

این الگو از سه کف متوالی تشکیل شده که ارتفاع کف اول چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ و سوم (شانه) تقریبا یکسان و ارتفاع کف دوم (سر) بیشتر از شانه ها می باشد.محل اشتراک این کف های متوالی محدوده مقاومتی یکسانی است که به آن خط گردن می گویند.

این خط در ابتدا یک خط مقاومت و بعد از شکسته شدن و بنابر تعریف واژگونی وظایف یک محدوده حمایتی محسوب می شود.

چگونه با الگوی سر و شانه کف معامله کنیم

اگر شما شاهد تشکیل این الگو در نمودار قیمت بودید باید برای استفاده و معامله با این الگو باید ابتدا منتظر تکمیل الگو باشید.این الگو زمانی تکمیل می شود که خط گردن شکسته شود و شما باید تا آن زمان منتظر بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود.

زمان شکست حتما به حجم معاملات دقت کنید.شما می توانید با شکست خط گردن اقدام کنید.احتمالا پولبک (برگشت قیمت بعد از شکست)ایجاد شده بعد از شکست هم فرصتی برای شما خواهد بود

.این نوع الگو و تکمیل آن نشانه ای بر افزایش قیمت هاست که شما با تشخیص این الگو می توانید پوزیشن بگیرید.

تعیین اهداف قیمتی با الگوی سر و شانه کف

برای اینکار کافیست بعد از شکست خط گردن فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت بالا ادامه دهید.

الگوی سر و شانه کف یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل این الگو در انتهای روند، انتظار داریم شاهد چرخش و معکوس شدن روند باشیم.

در الگوی سر و شانه کف که در انتهای روند نزولی شکل می گیرند انتظار رشد قیمت خواهیم داشت.برای استفاده از این الگو باید تا کامل شدن آن یعنی شکست خط گردن صبر کنیم.

این نوشته در تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال مقدماتی، نوشته ها ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders

آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی دیگر از مباحث الگوی های کلاسیک میباشد و در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است ، الگوی سر و شانه جز الگوی ها بازگشتی محسوب شده یعنی زمانی که شما در نمودار آن را تشخیص دادید باید منتظر تغییر روند باشید ، این الگو از اعتبار زیادی بین معامله گران حرفه ای برخوردار است و قطعا زمانی که تجربه بیشتری در بازارهای مالی پیدا میکنید متوجه جالب و شاید عجیب بودن نمودار ها میشوید که به زیبایی هر روز یا هر ساعت اینگونه الگو ها را در خود ایجاد میکند و همچنین قیمت به این الگو ها واکنش نشان میدهد .

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که این الگو چگونه شکل میگیرد و همچنین چگونه میتوانیم از آن سیگنال ورود به پوزیشن بگیریم ، این مقاله هم مانند سایر مقالات با ادبیاتی بسیار ساده بیان میشود تا همه عزیزان به سادگی به درک مطلب برسند.

انواع الگوی سر و شانه

  1. سروشانه سقف
  2. سروشانه کف

از نظر کاربرد و نوع سیگنال دهی دقیقا همانند همدیگر هستند فقط یکی در روند صعودی و دیگری در روند نزولی پدیدار میشود.

در قدم اول میپردازیم به سر و شانه سقف که در یک روند صعودی شکل میگیرد تا در نمودار اصلاح قیمتی را انجام دهد .

این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله وسطی از دو قله دیگر بلند تر میباشد ، به قله وسط (سر) میگویند و قله های راست چپ را شانه مینامند ، بهتر است فاصله شانه ها از سر یکسان باشند ولی اگر کندل های بیشتری تشکیل شد و شانه ها را کمی زاویه دار کرد باز هم میتوانیم از آنها سیگنال بگیریم .

آموزش الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه صعودی دو کف قیمتی قله ها (شانه راست و چپ) را توسط خطی بهم متصل میکنیم ، به این صورت خط گردن را ترسیم خواهیم کرد ، خط گردن بسیار اهمیت دارد چرا که ناحیه شکست احتمالی الگو میباشد ، توجه داشته باشید که ممکن است خط گردن افقی یا کمی کج (زاویه دار) باشد این خط در واقع معیار تایید جهت سیگنال گرفتن از این الگو میباشد.

چگونه سیگنال بگیریم؟

حال که متوجه شدید این الگو بسیار شبیه به یک سر و دو شانه انسان است و نشانه از برگشت قیمت دارد باید یاد بگیرید چگونه و با چه تاییدی وارد پوزیشن شوید .

پس از اینکه خط گردن را ترسیم کردید باید منتظر باشید تا قیمت خط گردن را بشکند ، برخی از معامله گران به محض دیدن شکست خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما بهتر است یک کندل را بعد از شکست خط گردن مد نظر بگیرید .

مثال: فرض کنید در روند صعودی الگوی سر و شانه تشکیل شده وخط گردن به سمت نزول قیمت شکسته میشود ، برای تاییدیه گرفتن و اطمینان بیشتر بهتر است یک کندل بعد از کندل شکست را مد نظر قرار دهید ، اگر این کندل هم قرمز و نزولی بود میتوانید به سیگنال SELL اعتماد بیشتری کنید و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.

اما نکته بعدی که شاید برایتان سوال ایجاد کند این است که تارگت یا هدف قیمتی (حد سود) را چقدر تعیین کنیم ؟

اول بخاطر داشته باشید که حد سود و ضررتان را باید در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی قرار دهید و تارگت قیمتی برای استفاده از این الگو ، اندازه ارتفاع خط گردن تا قله وسط (سر) میباشد . یعنی هر چقدر که فاصله بین سر و خط گردن بود به همان اندازه باید از نقطه ورود محاسبه کنید تا حد سودتان تعیین شود ، البته این نوع حد سود فقط یک احتمال است که بین همه معامله گران رایج شده است ، شما حتما نواحی حمایتی و مقاومتی را مد نظر قرار دهید چرا که قیمت در این نواحی واکنش نشان میدهد.

اگوی هد اند شولدر

همانطور که در بالا گفتیم هیچ فرقی با سروشانه سقف ندارد و دقیقا همان عملکرد را دارد ، تنها تفاوت آن ، این چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ است که در انتهای روند های نزولی تشکیل میشود و وظیفشه اش برگشت قیمت به صعود میباشد .

در اینجا دیگر حرفی از قله نمیزنیم چرا که شاهد سه چگونه الگوی سر و شانه را معامله کنیم؟ دره یا کف قیمتی هستیم .

قیمت با رسیدن به خط گردن الگو را تکمیل میکند ، برخی از معامله گردن به محض رسیدن قیمت به خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما همانطور که گفته شد منتظر کندل تایید باشید چرا که هیچ صد درصدی در بازار های مالی وجود ندارد و حتی ممکن از پس از شکل گیری این الگو بازگشت روندی صورت نگیرد.

الگوی سر و شانه کف

توجه داشته باشید که در الگوی سر و شانه ، حجم معاملات در قله یا دره اول کم میشود ، در قله یا دره وسط حجم معاملات متعادل شده و در قله یا دره سوم حجم معاملات افزایش چشمگیری خواهد داشت.

پیدا کردن این الگو در نمودار کار ساده ای است ، فقط کافیست در قدم اول روند بازار را تشخیص دهید ، بطور مثال زمانی که روند نزولی هست شما باید به دنبال 3 کف (دره) قیمتی در انتهای روند باشید ، هر سه دره باید پشت هم بصورت متوالی ایجاد شده باشند و دره وسطی پایین تر از دو دره دیگر باشد که آن را (سر) مینامیم و همچنین دره های قیمت کناری را (شانه) نامگذاری میکنیم .

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

آموزش الگوی سر و شانه سقف

در مثال بالا مشاهده میکنید که در یک نمودار هم سر و شانه سقف و هم کف ایجادشده که در جفت الگو ها پس از شکستن خط گردن ، روند تغییر کرده است .

حتما با تمارین زیاد سعی کنید تسلط کامل بر الگوی سر و شانه پیدا نمایید ، موفقیت در بازارهای مالی بسیار ساده میشود به شرطی که به درک الگو ها و بازار برسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا