تجارت فارکس

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک خرید می نامند.در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

استراتژی معاملاتی ترکیبی Stochastic /MA

این استراتژی، سیستمی نسبتا" مطمئن بوده که بر اساس استفاده همزمان از اسیلاتور Stochastic و اندیکاتور Exponential Moving Average طراحی شده است. در این استراتژی EMA ها به عنوان ابزاری جهت تشخیص روندهای بلند مدت و Stochastic جهت تشخیص زمانهای اشباع خرید و فروش (overbought/oversold) در دوره های کوتاه مدت استفاده می شود. در زمانهای overbought/oversold می توان معاملات موفقی را با تکیه به اصلاح قیمت انجام داد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • این استراتژی تا حد زیادی قابل اعتماد می باشد.
  • در این استراتژی، معاملات با استفاده از روندهای قیمت انجام می گردد.
  • شرایط خروج از معاملات، تعریف شده و مشخص نمی باشند.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی برای معامله توسط هر جفت ارزی مناسب می باشد و ابتدا باید با استفاده از اندیکاتورهای EMA در تایم فریم D1، روندهای بلند مدت را تشخیص داده و سپس با استفاده از اسیلاتور Stochastic در تایم فریم H1 تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک سیگنالهای مناسب ورود و خروج به معامله را مشخص کرد.
  • بر روی چارت قیمت، تعداد سه EMA با دوره های 50، 100 و 200 اضافه کنید.
  • یک اسیلاتور Stochastic را با تنظیمات زیر به چارت H1 اضافه کنید:

Price field: close/close

Overbought level: 90%

Oversold level: 10%

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic

شرایط ورود به معامله

هرگاه روند بلند مدت بازار صعودی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد oversold را (در تایم فریم H1) از زیر قطع کرد، وارد پوزیشن خرید شوید. در این استراتژی هنگامی از صعودی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • نمودارقیمت بالای EMA50 باشد.
  • EMA50 بالای EMA100 باشد.
  • EMA100 بالای EMA200 باشد.

هرگاه روند بلند مدت بازار نزولی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد overbought را (در تایم فریم H1) از بالا قطع کرد، وارد پوزیشن فروش شوید. در این استراتژی هنگامی از نزولی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • قیمت زیر EMA50 باشد.
  • EMA50 زیر EMA100 باشد.
  • EMA100 زیر EMA200 باشد.

شرایط خروج از معامله

برای حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی، تعریف مشخصی وجود نداشته ولی پیشنهاد می گردد نسبت ریسک به سود (risk/reward) معادل 1:2 در نظر گرفته شود و در صورت امکان از Trailing Stop استفاده گردد.

مثال ورود به پوزیشن (روند نزولی)

روند نزولی

روند نزولی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت EUR/AUD پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال نزولی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbought/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن فروش در نقاط اشباع خرید باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

مثال ورود به پوزیشن (روند صعودی)

روند صعودی

روند صعودی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت AUD/CHF پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک این مثال صعودی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و به موقعیت Overbough t/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن خرید در نقاط اشباع فروش باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

استراتژی فارکس برای اسکالپ، استوکستیک + بولینگر باندز

استراتژی اسکالپ

همه می دانیم که چقدر عاشق معاملات اسکالپ هستید ، نه؟ با استفاده از این روش معاملاتی شما می توانید با معامله در بازه های زمانی کوچک (کمتر از 1 ساعت) سود کسب کنید. در این مقاله ، شما را با یک استراتژی اسکالپ دیگر آشنا خواهیم کرد که مستلزم استفاده از باند بولینگر است.

قوانین استراتژی

بازه زمانی: 5 دقیقه

جفت ارز: GBP / USD ، EUR / USD

اندیکاتو های مورد نیاز: باند بولینگر با تنظیمات زیر: یک دوره 20 روزه ، 2 انحراف معیار. اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد (14 ، 5 ، 3) به عنوان فیلتر.

کلیت این استراتژی بر اساس تلاش برای یافتن یک باند بولینگر تخت یا فلت است. این بدان معناست که ما به دنبال بازار تخت یا فلت هستیم ، بازاری که قیمت، سقف ها و کف های جدیدی را نمی سازد. توصیه می شود که این استراتژی را در ساعات اولیه صبح یا شب که اروپا هنوز در خواب است و بازار متلاطم نیست، اجرا کنید. الگوریتم معاملاتی این روش بسیار ساده است. کافیست مراحل به شرح ذیل را رعایت کنید.

الگوریتم معاملاتی جهت پوزیشن خرید

  1. وقتی قیمت با نوار یا باند پایینی بولینگر برخورد می کند و اندیکاتور استوکاستیک در منطقه بیش فروش قرار می گیرد، یک پوزیشن خرید باز کنید.
  2. می توانید حد ضرر خود را 10 پیپ پایین تر از سطح سفارش خود قرار دهید. اگر فکر می کنید این مقدار حد ضرر برای روش معاملاتی شما بسیار خطرناک است ، می توانید فاصله بین نوار میانی بولینگر و نوار پایینی را محاسبه کنید. هرچه بازه بین نوار های بولینگر بیشتر باشد ، حد ضرر شما بیشتر خواهد بود.
  3. وقتی قیمت با باند بالایی بولینگر برخورد کرد پوزیشن خود را ببندید.

مثالی از GBP / USD را در نظر بگیریم. این جفت ارز در 12 ژانویه ، بین ساعت 00: 00 الی 07:15 به وقت MT به صورت ساید یا خنثی معامله شده است. وقتی قیمت نوار پایینی بولینگر را لمس کرده ، ما به اسیلاتور استوکاستیک نگاه کردیم. در همین زمان ، قیمت وارد منطقه بیش فروش شده است. ما یک پوزیشن خرید روی 1.3507 باز کردیم. حد ضرر خود را 10 پیپ پایین تر از تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک نقطه ورود خود یعنی در 1.3497 قرار دادیم. حد سود خود را در 1.3527 یعنی در نوار بالایی بولینگر قرار دادیم. ما با موفقیت 20 پیپ کاسبی کردیم!

جفت ارز پوند دلار

الگوریتم معاملاتی برای فروشندگان دقیقاً برعکس است.

الگوریتم معاملاتی برای پوزیشن فروش

  1. وقتی قیمت با نوار بالایی بولینگر برخورد کرد و اندیکاتور استوکاستیک در منطقه بیش خرید قرار گرفته بود ، یک سفارش فروش باز کنید.
  2. حد ضرر خود را 10 پیپ بالاتر از نقطه سفارش خود قرار دهید. روش دیگر قرار دادن حد ضرر: فاصله بین باندهای بالایی بولینگر و میانی بولینگر را محاسبه کنید. نتیجه را با نقطه ورودی خود جمع کنید. حد ضرر خود را در سطحی که حاصل شده است ، قرار دهید.
  3. وقتی قیمت با نوار پایینی بولینگر برخورد کرد پوزیشن خود را ببندید.

با هم مثالی از این استراتژی را مرور کنیم.
یک بار دیگر به نمودار 5 دقیقه GBP / USD نگاه کنیم. در 14 ژانویه ، تقریبا بین ساعت 23:00 تا 05:00 MT قیمت در حال تثبیت بود. منتظر ماندیم تا قیمت نوار بالایی بولینگر را لمس کرده و اسیلاتور تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک استوکاستیک به منطقه بیش خرید برسد. یک پوزیشن فروش در 1.3695 باز کردیم. این بار ، روش دیگر محاسبه میزان حد ضرر را امتحان کردیم. در مرحله اول ، فاصله بین نقطه ورود و نوار وسطی بولینگر را محاسبه کردیم (0.0007=1.3688-1.3695). بنابراین ، حد ضرر ما 7 پیپ بالاتر از نقطه ورود (1.3702) و حد سود ما در 1.3680 قرار داده شد (جایی که قیمت با نوار پایینی بولینگر برخورد می کند). در نتیجه ، ما 15 پیپ کاسب شدیم.

فروش گرفتن

جمع بندی

استراتژی که در بالا توضیح دادیم چندین مزیت بزرگ دارد. اول از همه ، اجرای آن بسیار آسان است و فقط نیاز به دو اندیکاتور دارد. ثانیا ، به شما این امکان را می دهد که در مواقع “خواب بازار” که نوسانات کم است و نمی دانید چه کنید ، بتوانید معامله کنید. ثالثا، این یک روش اسکالپ است ، محبوب همه! خوب پس چرا امتحانش نکنیم!

پی نوشت: معرفی و ارائه استراتژی های معاملاتی دلیلی بر سود ده بودن آنها نیست. ابتدا آنها را با دقت در حساب دمو فارکس تست کنید. می توانید برای نتیجه گیری بهتر، آنها را با سایر مباحثی که آموختید ترکیب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا