تجارت فارکس

بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام

این مقاله از آقای فیلیپ کنچار مسئول موسسه آموزشی My Trading skill است.

مقایسه بازار سهام و فارکس

اگر بخواهیم سریع و گذرا به این سوال پاسخ دهیم باید به ترتیب موارد زیر را نام ببریم:

نقدینگی، حجم معاملات ، موضع گیری ، راحت تر دنبال کردن ، هزینه معامله پایین تر ، اهرم بالا ، نفوذ دلالان و بیشتر..

کدام یک از بازارها برای تجارت بهتر است؟ فارکس یا سهام؟ یک تاجر باتجربه به شرط داشتن خریدار و فروشنده کافی در آن بازار خاص، برای تولید روندهای معنادار در هر روز یا هفته یا ماه، به احتمال زیاد بدون توجه به بازار درآمد کسب خواهد کرد. در واقع، همیشه بهتر است که به بازار یا معدود بازارهایی که آنها را خوب میشناسید، آزمایش کرده اید و مهمتر از همه اینکه برای معامله با آن راحت تر هستید، تمرکز کنید.

مشخصات خاصی از بازار فارکس وجود دارد که باعث برتری آن میشود به گونه ای که تجارت با فارکس در مقایسه با سایر بازارها راحت تر یا ایمن تر است. از جمله این موارد، نقدینگی، نسبت معین عرضه و تقاضا، سهولت دسترسی، در دسترس بودن اطلاعات، انعطاف پذیری، محدودیت زمانی و حساسیت به حوادث خارج است.

امروزه بسیاری از افراد ترجیح میدهند که در فارکس معامله و ترید کنند، زیرا مزایای بسیاری در این گزینه تجارت وجود دارد. موارد زیر برخی از مزایای اصلی تجارت فارکس و دلیل محبوبیت آن است.

نقدینگی و حجم معاملات

نکته بعدی در مقایسه فارکس و سهام بحث نقدینگی است. بازار فارکس نقدینه‌ترین ترین بازار در جهان است. طبق گفته بانک تسویه حساب های بین المللی، نتایج اولیه جهانی از نظرسنجی ارز خارجی نشان میدهد که معاملات بازار جهانی فارکس در آوریل 2013 به طور متوسط ​​5.3 تریلیون دلار در روز است. این رقم با حجم ترکیبی کل بازارهای سهام اختلاف زیادی دارد. علاوه بر این، نقدینگی نیز در بازار فارکس در طول روز معاملات بالا باقی میماند. بنابراین، هرچه بازار بزرگ یا مرکز مالی، به پایان روز معاملات خود نزدیک میشود، معاملات در بازار بزرگ بعدی، آغاز میشود. مثالی از این کیفیت همپوشانی بازار فارکس این است که وقتی 3 ساعت به بسته شدن بازار لندن باقی مانده است، نیویورک تازه معاملات خود را آغاز میکند. بعداً در مورد جلسات معاملاتی بحث خواهیم کرد.

موضع گیری در فارکس از سهام آسان‌تر است!

وقتی نوبت به فروش سهام کوتاه میرسد، تعداد کمی از افراد این کار را انجام میدهند، زیرا هسته تجارت سهام، سرمایه گذاری کردن در طولانی مدت است. بعضی اوقات دلالان به دلیل موقعیت های کوتاه، مورد انتقاد قرار میگیرند. در مورد ارزها، کوتاه کردن یک ارز خاص بسیار آسان تر است. دلیل آن این است که فروش کوتاه ارز از نظر روانشناسی قابل قبول تر است. بعلاوه، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ارزها به صورت جفت معامله میشوند. این بدان معناست که وقتی موقعیت کوتاهی را در یک واحد پولی در دست میگیرید ، به طور خودکار در جفت معامله شده ی دیگر ارز، موقعیت طولانی را در دست میگیرید.

راحت‌تر دنبال کردن

مزیت بزرگ دیگر بازار فارکس در مقایسه با سهام این است که چندین جفت اصلی برای تجارت و پیگیری اخبار وجود دارد. شما مانند ده ها هزار سهام، که هرکدام متعلق به بخشهای خاص خود و پاسخگوی اخبار آن بخش یا اخباری که مختص سهام یا شرکت پشتیبان سهام هستند، با اطلاعات بمباران نمیشوید. فقط کارهای بسیار زیاد تحقیقاتی مرتبط با سهام وجود دارد، در حالی که دنبال کردن همه این اخبار و متغیرهای مختلف برای یک شخص تقریباً غیرممکن است.

در فارکس بر خلاف سهام، اخبار زیر در مسیر بسیار مستقیم تری قرار میگیرند. اگر یک جفت ارز معامله میکنید، باید مهمترین اخبار / رویدادهای اقتصادی و سیاسی دو کشور نماینده این جفت ارز را بررسی کنید.

نکته دیگری که قابل ذکر است این است که اخبار مربوط به یک سهام خاص میتواند در بسیاری از موارد قبل یا بعد از باز شدن بازار منتشر شود. سپس، معامله گر باید صبر کند تا بازار باز شود تا موقعیتی را بدست آورد که برای واکنش معمولاً خیلی دیر است.

هزینه معامله پایین تر در فارکس نسبت به سهام

یکی دیگر از مزایا در مقابسه فارکس با سهام، ذکر این واقعیت این است که تجارت در بازار فارکس نسبت به تجارت در بورس اوراق بهادار با هزینه معامله کمتری همراه است. این بدان معناست که اگر در بازار فارکس معامله میکنید، از تعدادی از هزینه های پنهان که معمولاً با بازار سهام مرتبط هستند اجتناب خواهید کرد. یکی از کارمزدهایی که از آن اجتناب خواهید کرد شامل کارمزدی است که در هنگام معامله در بورس اوراق بهادار به شرکت ها پرداخت میشود. از طرف دیگر، کارگزاران فارکس، کارمزد خود را از طریق معاملاتی که شما در نتیجه پیشنهاد درخواست اسپرد انجام میدهید، دریافت میکنند.

اهرم بالا

شما قادر به معامله ارز به صورت اهرمی – تا 900 برابر سرمایه گذاری خود با برخی از کارگزاران هستید. این امر در درجه اول به سطح بالاتری از نقدینگی در بازارهای ارز نسبت داده میشود. حساب های مینی فارکس مجاز به معامله فقط با 0.5٪ مارجین هستند، یا به عبارت دیگر، فقط 50 دلار به شما امکان میدهد موقعیت ارزی 10000 واحد را کنترل کنید. معامله گران فیوچر که به مارجین مورد نیاز معادل ارزش 5٪ -8٪ قرارداد عادت کرده اند، بلافاصله تشخیص خواهند داد که بازار فارکس اهرم فشار بیشتری نسبت به بازار سهام فراهم میکند. معامله گران سهام معمولاً باید حداقل 50٪ حاشیه را تضمین کنند.

نفوذ از سوی دلالان

در تحلیل معاملات سهام، تحلیلگران صنعت و بازار گاهی اوقات دقیقاً حرکات دلالان را دنبال میکنند. این دلالان ممکن است با مقدار قابل توجهی سرمایه کار کنند، که برای ایجاد یک حرکت دو طرفه در بازارهای کوچکتر و کم نقدینه تر کافی است. با این حال، گسترده بودن بازار فارکس و نقدینگی جفت بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام ارز مهم، آن را کمتر در معرض فشار ناشی از پیروان تحلیلگران منفرد قرار میدهد. بنابراین، بازار فارکس مقاومت بیشتری در برابر دستکاری دارد.

وقتی طرفین یک معامله از دانش برابری برخوردار باشند، احتمالاً هر دو از نتیجه، رضایت بیشتری خواهند داشت. با واکنش سریع بازار فارکس به هر رویدادی که رخ میدهد، شرکت کنندگان آن شانس بیشتری برای دستیابی به دانش برابر نسبت به بازارهای دیگر دارند. مزیت این ویژگی در این واقعیت نهفته است که هر تحلیل نادرست، فقط یک اثر کوتاه مدت بر بازار خواهد داشت، نه بلند مدت. زیرا هرگونه نقص، خودش را در کوتاه مدت، در اقدام بازار مشخص میکند.

به طور خلاصه

بازار فارکس به دلیل داشتن محیط بسیار نقدینه، اجرای سریع و دقیق شما را برای شما فراهم میکند، در حالی که شما قادر هستید با اسپرد کم، 24 ساعت در روز معامله کنید. این به شما امکان این را میدهد که از مقادیر بسیار امن و انعطاف پذیر، اهرم ها و اندازه های زیاد استفاده کنید. سهام ، با این وجود ، از پنجره و جهت معاملات بسیار محدودتری برخوردار است و احتمال تاخیر در اجرا ، لغزش و دستکاری قیمت بسیار بیشتر است. همچنین، معاملات میتوانند حساب شما را دچار سقوط کنند، زیرا از نظر کارمزد، بسیار گران هستند و به دلیل ثابت بودن مقدار شروع کننده، اهرم و اندازه های زیاد، میتوانند خطرات بیشتری داشته باشند.

۶ تفاوت اصلی بازار فارکس و بازار سهام

بورس نیوبورک

این مقاله از آقای فیلیپ کنچار مسئول موسسه آموزشی My Trading skill است.

بازار فارکس تفاوت‌های قابل توجهی با بازار سهام دارد که بعضی از آن ها ممکن است منجر به برتری معامله گر فارکس نسبت به همتای خود در بازار بورس شود. با این وجود ما می‌خواهیم تفاوت بین این دو بازار را به وضوح برای شما روشن کنیم تا با مقایسه آن ها متوجه شوید که کدام بازار برای شما مناسب‌تر است.

ساعات فعالیت بازار

یکی از اصلی ترین تفاوت‌های بازار فارکس و بورس ساعت فعالیت این دو بازار است. بازار فارکس در هر ساعت از شبانه روز، از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه امکان معامله را فراهم کرده است.

هرگاه شما موقعیت مناسبی پیدا کردید و تصمیم به معامله گرفتید، می توانید این کار را انجام دهید. بازار فارکس یک بازار فرابورس است و در جلسات معاملاتی که شامل نیویورک، لندن، توکیو و سیدنی است و در آنها ارزها معامله می‌شوند. این جلسات معاملاتی در مناطق زمانی مختلف قرار دارند و به این صورت معاملات فارکس را در ۲۴ ساعت شبانه روز امکان‌پذیر می کند.

بورس معمولا به ساعات باز بودن آن بازار بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام بستگی دارد؛ مانند بورس نیویورک که از دوشنبه تا جمعه فقط بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶ باز است. در حالی که در بازار فارکس می‌توانید بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام در خارج از ساعت معمول هر بازار نیز معامله کنید.

کمیسیون و هزینه‌های معاملاتی

یکی از تفاوت‌های قابل توجه بازار بورس و فارکس ساختار کارمزد و هزینه‌های معاملاتی است. یک کارگزاری سهام معمولاً یا درصدی از حجم کل معاملات شما را دریافت می‌کند و یا مبلغی را به عنوان کارمزد ثابت دریافت می‌کند. این بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام هزینه‌ها در سال‌های اخیر به دلیل رقابت زیاد بین کارگزاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.

در مقابل کارگزاری‌های فارکس معمولا اسپرد را به عنوان کارمزد اخذ می‌کنند که تفاوت در قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. بسته به نقدشوندگی جفت ارز، اسپردها می‌توانند حتی به اندازه یک پیپ در جفت‌های پرمعامله باشند اما در جفت‌های کم معامله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند.

تعداد ابزارهای معاملاتی

در حالی که هزاران سهم برای معامله وجود دارد و عرضه‌های اولیه سهام به طور مرتب سهام جدیدی را به بورس اضافه می‌کنند، بازار فارکس فقط تعداد محدودی ارز را معامله می‌کند. هشت ارز عمده در بازار وجود دارند که شامل دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا، ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزلند می‌شوند. علاوه بر ارزهای اصلی، ده‌ها ارز دیگر وجود دارند که به طور فعال معامله نمی‌شوند و نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند.

حتی اگر همه ارزهای جهان را در نظر بگیریم، بنابر گفته سازمان ملل فقط ۱۸۰ ارز وجود دارد که در ۱۹۵ کشور استفاده می‌شود. این را با حدود ۲۸۰۰ سهم معامله شده بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام فقط در بورس نیویورک مقایسه کنید تا تفاوت را متوجه شوید.

ابزارهای معاملاتی

معامله گری با اطلاعات نهانی

طبق اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که میانگین گردش روزانه آن در حدود ۵.۳ تریلیون دلار است. این امر معاملات با اطلاعات نهانی را تقریباً غیرممکن می‌کند. حتی بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام بانک‌های بزرگ نیز با سفارشات مولتی میلیارد دلاری خود قادر به تغییر قابل توجه نرخ‌های تبادل نیستند.

از طرف دیگر حجم معاملات در بازار بورس به نسبت بازار فارکس بسیار کوچک‌تر است. برای مقایسه، بورس نیویورک میانگین گردش مالی روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. گرچه بورس نیویورک تنها بورس در جهان نیست اما با اختلاف، یکی از بزرگترین آن‌ها است.

اهرم (لوریج) معاملاتی

بازار فارکس به دلیل اهرم بالای خود مشهور است و بسیاری از معامله‌گران جدید بیشتر به همین دلیل جذب فارکس می‌شوند. برخی از کارگزاری‌ها پیشنهاد اهرم ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ و یا حتی ۴۰۰:۱ را ارائه می‌دهند که به معامله گران اجازه می‌دهد موقعیتی بسیار بزرگتر از سرمایه موجود در حساب خود را معامله کنند.

از طرفی دیگر در بازار سهام اهرم‌ها بسیار محدود هستند. برخی از کارگزاران سهام موجودی اهرمی شده را پیشنهاد می‌کنند، اما سرمایه اولیه‌ای که باید وارد کنید خیلی بیشتر از حساب‌های شخصی است. حتی اکثر کارگزاران معامله CFD روی سهام را فقط با اهرم ۲۵:۱ ارائه می‌دهند.

نقدشوندگی بازار

آخرین تفاوت در این بازار ها تفاوت در نقدشوندگی آنها است. مسلماً بازار فارکس به ویژه در هشت ارز اصلی، نقدشونده‌ترین بازار جهان است. بانک ها، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت های چند ملیتی، دولت‌ها، بانک های مرکزی، سرمایه گذاران و معامله گران خصوصی به طور منظم ارز مبادله می‌کنند و تقریباً در هر سطح قیمتی خریدار و فروشنده ایجاد می‌کنند. نقدشوندگی بیشتر همچنین منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی برای معامله گران می‌شود.

میزان نقد شوندگی در بورس تا حد زیادی به سهامی که معامله می‌کنید بستگی دارد. شرکت‌ها معتبر و سهام بزرگ نسبت به سهام شرکت‌های کوچکتر قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند. نقدشوندگی پایین این بازار ممکن است باعث شود سفارشات به قیمت بازار، فوراً یا با قیمت دلخواه انجام نشوند.

کلام آخر

این شش تفاوت، اصلی‌ترین تفاوت‌های بین این دو بازار است. هر دو بازار مزایا و معایب خاصی دارند و کاملا به شما بستگی دارد که کدام بازار را انتخاب کنید. آیا می‌خواهید طی شبانه‌روز امکان معامله با اهرم بالا داشته باشید؟ در این صورت ممکن است بازار فارکس برای شما بهتر باشد. یا می‌خواهید به جای تنها ده‌ها ارز، هزاران ابزار قابل معامله دیگر داشته باشید؟ پس بورس را انتخاب کنید. در پایان، معامله‌گری، نظم و تجربه‌ای است که باید در هر بازاری که معامله می‌کنید، کسب کنید.

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار جهانی و فارکس کانال تلگرامی UtoFX را دنبال کنید.

بورس کار کنیم یا فارکس؟

بازار معاملات بورس دارای یک رقیب در نوع خود می باشد که به بازار معاملات فارکس معروف می باشد که در آن انواع مختلف بروکرها مانند آلپاری در نقش واسطه میان بازار و معامله گر وجود دارند. اگر بخواهیم هریک از این بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام بازارها را جهت معامله و کسب درآمد و تبادلات انتخاب کنیم موضوع بسیار پیچیده بوده و جهت آن که بتوانیم یک انتخاب مناسب و صحیح داشته باشیم باید فاکتورهای مهم و اساسی را در نظر بگیریم. در صورتی که شما قصد فعالیت در بازار معاملات بورس و یا بازار معاملات فارکس را دارید با ما در ادامه مقاله همراه بوده و اطلاعات مناسبی در این زمینه دست پیدا کنید:

میزان ریسک پذیری

اولین فاکتوری که در مورد این بازارها باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، میزان ریسک پذیری و تحمل ریسک سرمایه‌گذار و یا شیوه ای که معامله گر از آن در معاملات استفاده می‌کند می باشد.

به عنوان مثال بازار سهام برای معامله گرانی که می خواهند برای مدت طولانی تری خریدهای خود را نگهداری کنند گزینه بسیار مناسبی می باشد، ولی در عین حال افرادی که می‌خواهند معاملات کوتاه مدتی را انجام دهند، می‌توانند به بازار معاملات فارکس رو بیاورند.

بازار سهام در مقابل بازار فارکس

در حالت کلی بازار ارز های خارجی به عنوان بزرگترین بازار مالی در سراسر دنیا شناخته شده و در روز چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد دلار ارزش معاملاتی است که در بازار فارکس انجام می گردد. در حالت کلی افرادی که به عنوان معامله گر شناخته شده و جذب بازار فارکس می شوند، عمدتاً تحت تاثیر سه عامل هستند یکی از آنها امکان معامله در تمام روز و دیگری نقد شوندگی بسیار بالای این بازار و آخرین مورد اهرمی است که به معامله‌گران ارائه می گردد. در عین‌حال بازار سهام بیشتر تحت تأثیر سهام شرکتهای می باشد که شرایط مالی دقیق و مستدلی داشته باشند. معمولاً در بازار سهام سرمایه گذاری به گونه‌ای است که نوسانات کمتری را به خود دیده و ریسک پذیری آن نیز در این حال کمتر می باشد.

نوسانات بازار سهام و بازار فارکس

نوسان به مجموعه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص که معمولا بازه زمانی کوتاهی در نظر گرفته می شود اطلاق می گردد. بسیاری از افراد معامله گر که به صورت کوتاه مدت و روزانه معاملات خود را انجام می دهند بر روی نوسانات بازار حساب ویژه ای باز کرده و از حرکات سریع قیمت در بازار انجام می گردد نهایت استفاده را می برند.

این معامله‌گران بهتر است تا در بازار معاملات فارکس فعالیت نمایند چرا که این بازار دارای نوسانات بسیار بیشتری در مقایسه با بازار سهام می باشد. در عین حال معامله گرانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های کم نوسان تراکم ریزتر و در عین حال کم خطر تر را در دستور کار خود قرار دهند به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت بازار فارکس در مقایسه با بازار سهام از سهام های مرغوب رفته و در نتیجه سهام مرغوب را به انجام معاملات در بازار فارکس ترجیح می دهند. چیزی که مشخص است بازار سهام دارای نوسانات بسیار کمتر بوده و در نتیجه سرمایه گذاری ها در این بازار ریسک و خطر کمتری را برای سرمایه افراد و معامله‌گران ایجاد می نماید.

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا